(ダイワFWO)日本債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,012
円
2025年07月10日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
04319171
2017011105
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.68% |
-2.62% |
-2.19% |
-- |
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.07% |
-0.08% |
-- |
順位 |
73位 |
59位 |
51位 |
-- |
%ランク |
55% |
46% |
43% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.53% |
3.05% |
2.51% |
-- |
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.02% |
+ 0.04% |
-- |
順位 |
65位 |
76位 |
91位 |
-- |
%ランク |
49% |
59% |
77% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.19 |
-0.9 |
-0.9 |
-- |
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.03 |
-0.04 |
-- |
順位 |
74位 |
50位 |
47位 |
-- |
%ランク |
55% |
39% |
40% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報