設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(ダイワFWO)日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,604
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-69
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
2,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319171
2017011105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.64% |
-3.19% |
-2.67% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.29% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
56位 |
69位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
54% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.16% |
3.15% |
2.72% |
-- |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.13% |
+ 0.08% |
-- |
|
順位 |
90位 |
86位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
67% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.64 |
-1.09 |
-1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.1 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
52位 |
63位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
49% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報