設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ダイワFWO)日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,415
円
2026年08月24日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,498
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319171
2017011105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.96% |
-4.42% |
-3.66% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.4% |
-0.19% |
-- |
|
順位 |
63位 |
66位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
52% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.96% |
3.01% |
2.76% |
-- |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.13% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
102位 |
83位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
66% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.24 |
-1.59 |
-1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.13 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
52位 |
60位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
48% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報