設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(ダイワFWO)日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,953
円
2025年10月27日
前日比
前日比
-9
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
2,227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319171
2017011105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.31% |
-2.88% |
-2.5% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.16% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
74位 |
60位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
47% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.02% |
3% |
2.51% |
-- |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.08% |
+ 0.07% |
-- |
|
順位 |
59位 |
77位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
61% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.83 |
-1.01 |
-1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.05 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
81位 |
56位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
44% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報