設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワFWO)日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,959
円
2025年09月17日
前日比
前日比
13
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319171
2017011105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.97% |
-3.2% |
-2.42% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.16% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
77位 |
66位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
51% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.12% |
3.04% |
2.52% |
-- |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.05% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
57位 |
75位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
58% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.52 |
-1.1 |
-1 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.05 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
83位 |
59位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
46% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報