設定日:

2019/08/09

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/03/31

イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-08『愛称:アズーリ201908』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,073

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

202

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

8.16

7.46

1.903%

1,229

DIAM ワールドREITアクティブF(毎月) 『愛称: 世界のハッピー・オーナー』

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

-0.81

15.53

1.738%

1,228

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型) 『愛称: 四季の便り』

農中全共連

国内中型バリュー

★★★★

22.03

10.31

1.056%

1,228

ちばぎん コア投資ファンド(安定型) 『愛称: ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

ちばぎんアセット

安定成長

★★★

2.39

3.95

1.8979%

1,228

三菱UFJ スタイルS・グロースF 『愛称: Big Wing One 「飛躍」』

三菱UFJ

国内大型グロース

2.39

16.49

1.705%

1,226

アジア3資産ファンド[分配コース] 『愛称: アジアンスイーツ』

アセマネOne

バランス

★★

6.34

9.1

1.54%

1,225

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

0.33

5.8

0.913%

1,225

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2030』

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★

3.94

6.06

0.462%

1,222

日本株ロングショート戦略ファンド 『愛称: いつつぼし』

ファイブスター

ヘッジファンド

★★★★

5.16

9.81

2.365%

1,222

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

野村

国内大型ブレンド

21.42

21.48

1.139%

1,219

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 『愛称: NYダウETF』

シンプレクス

国際株式・北米(F)

★★★

13.03

14.62

0.55%

1,219

ニッセイ グローバルバランス(標準型) 『愛称: ゆめ計画50』

ニッセイ

安定成長

★★★★

5.33

6.3

0.979%

1,219

スパークス・日本株L&S(野村SMA・EW向け)

スパークス

ヘッジファンド

--

--

--

1.111%

1,219

DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.353%

1,219

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス 『愛称: サクっと米国ハイイールド債』

SBIアセット

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

0.143%

1,211

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

大和

国内小型グロース

★★★★

17.4

15

1.639%

1,210

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

-5.62

11.96

1.815%

1,210

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月) 『愛称: スマートスター』

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★★★

0.22

3.6

1.815%

1,209

りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド

りそな

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9.89

17.7

1.045%

1,209

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)H有 『愛称: iシフト(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

-2.69

26.66

1.98%

1,209

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 『愛称: NF・素材・化学(TPX17)ETF』

野村

国内大型ブレンド

4.55

10.77

0.352%

1,204

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

日興

安定成長

--

--

--

0.1089%

1,204

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

0.51

12.27

1.286%

1,204

日本郵政株式/グループ株式ファンド

日興

国内大型バリュー

20.13

16.87

0.704%

1,203

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

-3.92

7.28

1.727%

1,199

GXJメガトレンド・ジャパン

大和

国内大型ブレンド

3.2

15.89

1.551%

1,199

AB・財産設計2050

アライアンス

ターゲットイヤー2031~

2.86

12.99

1.59%

1,197

DL 日本株式オープン 『愛称: 技あり一本(るいとう)』

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

10.31

12.58

1.694%

1,197

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: 新興国ポラリス』

ピクテ

安定

--

--

--

1.7875%

1,196

BR・ワールド債券ファンド(H無)

ブラックロック

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

2.74

7.17

0.935%

1,194

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.65%

1,193

野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回

野村

国際株式・北米(F)

★★★

8.8

22.09

1.77299%

1,193

グローバルCoCo債ファンド(H無・1年決算型)

日興

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.78499%

1,192

ハッピーライフファンド・株100

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★★

8.56

11.72

1.8%

1,191

野村 日本小型株セレクト(野村SMA・EW)

野村

国内小型グロース

★★★★

6.09

9.74

0.902%

1,189

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-5.96

5.5

1.155%

1,189

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定

大和

安定成長

★★★

3

5.99

2.2891%

1,187

S・ストリート 日本債券インデックス

ステート・S

国内債券・中長期債

★★★

-3.01

2.94

0.088%

1,186

野村 資産設計ファンド2030 『愛称: 未来時計 2030』

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★

3.44

6.06

0.946%

1,185

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.21

7.74

0.55%

1,182

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(F)

★★★

6.81

8.55

1.309%

1,180

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.848%

1,179

三菱UFJ ライフプラン25 『愛称: ゆとりずむ25』

三菱UFJ

安定成長

★★★

2.2

5.28

0.99%

1,179

野村 世界6資産分散投信(DC)安定コース

野村

安定成長

★★★

1.49

5.07

0.341%

1,179

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券 『愛称: Funds-i Focus 米国ハイイールド債券』

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.27

10.53

0.88%

1,178

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

日興

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

1.3

15.04

1.65%

1,177

MHAM 外国株式インデックスファンド

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.88

14.63

0.825%

1,175

グローバル資産分散ポートフォリオ(R)

susten

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

8.18

12.42

0.06735%

1,173

大同 DC225インデックスファンド

T&D

国内大型グロース

★★★

10.06

15.04

0.583%

1,169

エマージング株式オープン

三井住友TAM

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

6.42

14.73

2.09%

1,169

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