設定日:

2014/06/24

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

15,199

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,261

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312146

2014062402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.73%

9.51%

6.63%

4.25%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

+ 4.29%

+ 1.6%

+ 1.18%

順位

74位

29位

32位

16位

%ランク

60%

29%

36%

31%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

6.49%

7.68%

11.25%

10.37%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-2.56%

-1.88%

+ 2.75%

+ 2.15%

順位

27位

23位

77位

45位

%ランク

22%

23%

86%

85%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.86

1.23

0.59

0.41

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.65

+ 0.04

+ 0.06

順位

35位

19位

61位

29位

%ランク

28%

19%

68%

55%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/21

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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