設定日:

2014/06/24

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

15,561

2025年07月04日

前日比

前日比

126

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

1,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312146

2014062402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.11%

8.68%

9.14%

3.92%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

+ 3.64%

+ 4.66%

+ 4.23%

+ 1.34%

順位

24位

10位

16位

16位

%ランク

18%

10%

18%

30%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

8.03%

7.99%

8.02%

10.39%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

-1.03%

-1.27%

+ 0.54%

+ 2.16%

順位

34位

24位

70位

46位

%ランク

26%

24%

77%

86%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.05

1.07

1.13

0.38

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.64

+ 0.55

+ 0.09

順位

24位

1位

4位

22位

%ランク

18%

1%

5%

41%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/21

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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