設定日:
2014/06/24
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2026/01/31
PIMCOインカム戦略ファンド＜通貨＞(年2回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
17,751
円
2026年02月17日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03312146
2014062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い､各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする｡原則として､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.11% |
12.92% |
10.03% |
6.59% |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
6.12% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.84% |
+ 5.11% |
+ 3.91% |
+ 2.69% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
20位 |
7位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
22% |
13% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
7.06% |
7.31% |
7.65% |
9.91% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
7.56% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.79% |
+ 0.09% |
+ 1.88% |
|
順位 |
32位 |
25位 |
44位 |
43位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
49% |
79% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.74 |
1.3 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
0.71 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35 |
+ 0.84 |
+ 0.59 |
+ 0.22 |
|
順位 |
4位 |
1位 |
3位 |
9位 |
|
％ランク |
4% |
1% |
4% |
17% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報