設定日:

2019/08/09

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/03/31

イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-08『愛称:アズーリ201908』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,073

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

202

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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M・S USハイイールド債券(年1)(H有)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

-1.4

5.35

1.628%

1,386

しんきん アジア債券ファンド(毎月) 『愛称: アジアの恵み』

しんきん

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

6.65

7.46

1.375%

1,386

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A 『愛称: 金のがちょう』

ドイチェ

国際債券・欧州(H)

--

-0.7

9.1

1.188%

1,384

アムンディ・中国株ファンド 『愛称: 悟空』

アムンディ

国際株式・中国(F)

★★★

4.96

27.15

1.87%

1,383

先進国リートインデックス<H有>(ラップ向け)

インベスコ

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

-8.7

20.17

0.165%

1,380

AB・グローバル・ボンド・ファンド 『愛称: ボンド・ストーリー』

アライアンス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

2.65

6.88

1.067%

1,379

三井住友・アジア4大成長国オープン

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

7.1

10.93

1.956%

1,376

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

ピクテ

安定成長

★★★

4.6

10.84

1.925%

1,375

BR ESG世界株式F(限定H有)

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

2.36

14.89

0.76079%

1,374

DC・ダイワ SRIファンド

大和

国内大型グロース

★★★

12.54

12.94

1.672%

1,374

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.43

7.33

1.65%

1,372

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

インベスコ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.58

8.05

0.913%

1,371

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★

6.52

16.97

2.04899%

1,370

SBI・中国A株インデックス・ファンド 『愛称: 雪だるま(中国A株)』

SBIアセット

国際株式・中国(F)

★★★★

2.94

21.63

0.4138%

1,369

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション 『愛称: ウルトラロング米債』

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.154%

1,367

しんきん G7外国債券インデックス(3カ月決算型)

しんきん

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.5335%

1,367

長期資産形成戦略ファンド 『愛称: 100歳計画』

ファイブスター

国際債券・北米(F)

★★★★

8.89

10.4

2.331%

1,365

未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

-2.62

7.98

0.77%

1,362

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

三井住友DS

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★★

12.43

8.52

0.8305%

1,360

豪州インフラ関連好配当資産F(年2回) 『愛称: インフラ・DE・豪(GO)年2回』

アセマネOne

成長

★★

-0.59

14.87

1.815%

1,360

野村 新興国消費関連株投信

野村

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

10.04

12.86

2.09%

1,360

ニッセイ・インド株式ファンド<購・換無> 『愛称: ギフトシティー』

ニッセイ

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.308%

1,357

新光 ピムコ・ストラテジック・インカム6月号

アセマネOne

評価対象外

--

-1.77

5.9

1.738%

1,352

中欧株式ファンド

カレラ

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★★

29.56

21.17

1.529%

1,352

JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型 『愛称: アメリカの星』

JPモルガン

国際株式・北米(H)

★★★★

3.93

17.97

1.61999%

1,351

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(H)

-4.72

18.25

1.8051%

1,350

GS社債/国際分散投資戦略F2019-05 『愛称: プライムOne2019-05』

アセマネOne

--

-0.33

4.18

0.385%

1,349

新経済大国日本

大和

国内大型グロース

★★

7.82

14.39

1.672%

1,349

3資産バランスオープンアルファ 『愛称: トリプルインカムアルファ』

三井住友TAM

安定成長

★★★★

4.75

7.93

1.32%

1,346

欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

1.15

6.91

1.76%

1,346

日本超長期国債ファンド

三井住友DS

国内債券・中長期債

-5.05

5.52

0.165%

1,346

明治安田 DC日本債券パッシブファンド

明治安田

国内債券・中長期債

★★★

-3

2.93

0.176%

1,345

One グローバル中小型長期成長株ファンド 『愛称: キセキ』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

4.35

15.23

1.694%

1,345

次世代REIT<成長>(H有)

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

-8.62

18.99

1.694%

1,343

マルチアセット戦略・トリプル(ラップ専用)

大和

バランス

--

--

--

0.85749%

1,342

農中<パートナーズ>先進国債券(部分H有)

農中全共連

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.935%

1,341

三井住友・DC年金日本債券ファンド

三井住友DS

国内債券・中長期債

★★

-3.25

2.77

0.594%

1,337

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

ニッセイ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

-0.76

18.56

1.7325%

1,336

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン 『愛称: 咸臨丸』

ドイチェ

国内中型グロース

1.61

16.43

1.98%

1,335

MAXIS 日経半導体株上場投信

三菱UFJ

国内大型ブレンド

--

--

--

0.154%

1,335

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H有)<ラップ>

楽天

国際株式・北米(H)

★★★★

3.76

9.76

0.4435%

1,333

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無) 『愛称: トレンド・シフト』

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

4.49

22.08

1.5675%

1,333

楽天・高配当株式・米国VYM(四半期決算型)

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.19199%

1,333

バランスP(ミリオン)

野村

評価対象外

--

3.65

8.31

1.672%

1,332

明治安田 日本株式ファンド 『愛称: ターミガン』

明治安田

国内中型ブレンド

★★

8.72

11.73

1.65%

1,329

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-10 『愛称: ぜんぞう2210』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

1,329

福井県応援ファンド

SBI岡三

バランス

★★

4.26

6.39

1.21%

1,329

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

東京海上

国際REIT・特定地域(F)

★★

2.29

16.28

1.749%

1,329

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-10 『愛称: ぜんぞう2110』

あおぞら

評価対象外

--

5.24

6.98

1.33499%

1,326

米国バンクローン・オープン<H有>(年1回)

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★★★

-0.28

3.11

1.7625%

1,324

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3901-3950件を表示(全5771件)

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