設定日:

2013/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 DC日本債券パッシブファンド

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,879

2025年02月14日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,264

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231313C

2013122003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として円建の公社債に投資し、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数に連動する運用成果を目指す。投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定める格付機関のいずれかより取得時においてBBB 格以上の格付けを取得している発行体が発行する債券とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.07%

-2.71%

-2.09%

-0.43%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.28%

+ 0.03%

-0.1%

+ 0.06%

順位

68位

47位

54位

31位

%ランク

51%

37%

47%

37%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.56%

2.89%

2.5%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

0%

+ 0.03%

+ 0.11%

順位

83位

64位

46位

37位

%ランク

62%

50%

40%

45%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.26

-0.96

-0.85

-0.2

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.1

0

-0.03

+ 0.04

順位

65位

52位

52位

27位

%ランク

49%

41%

45%

33%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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