設定日:

2015/06/30

償還日:

2025/11/13

評価基準日:

2025/03/31

豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

15,310

2025年05月02日

前日比

前日比

412

(2.77%)

純資産総額

純資産総額

1,360

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47313156

2015063006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.43%

-0.59%

14.38%

--

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

--

+/- カテゴリー

-6.73%

-6.71%

+ 0.49%

--

順位

101位

77位

45位

--

%ランク

91%

86%

55%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

標準偏差

8.28%

14.87%

18.74%

--

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

--

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 2.63%

+ 5.54%

--

順位

51位

72位

75位

--

%ランク

46%

80%

92%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

シャープレシオ

-0.68

-0.05

0.77

--

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.8

-0.66

-0.37

--

順位

105位

79位

70位

--

%ランク

94%

88%

86%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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