豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
15,310
円
2025年05月02日
前日比
前日比

412
円
(2.77%)
純資産総額
純資産総額
1,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
47313156
2015063006
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.43% |
-0.59% |
14.38% |
-- |
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.73% |
-6.71% |
+ 0.49% |
-- |
順位 |
101位 |
77位 |
45位 |
-- |
%ランク |
91% |
86% |
55% |
-- |
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
標準偏差 |
8.28% |
14.87% |
18.74% |
-- |
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 2.63% |
+ 5.54% |
-- |
順位 |
51位 |
72位 |
75位 |
-- |
%ランク |
46% |
80% |
92% |
-- |
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.68 |
-0.05 |
0.77 |
-- |
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.66 |
-0.37 |
-- |
順位 |
105位 |
79位 |
70位 |
-- |
%ランク |
94% |
88% |
86% |
-- |
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報