設定日:
2015/06/30
償還日：
2025/11/13
評価基準日：
2025/04/30
豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称：インフラ･DE･豪(GO)年2回』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,645
円
2025年05月12日
前日比
前日比
75
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
1,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47313156
2015063006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/13
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等｡主に不動産やインフラ関連施設(電気･ガス･その他エネルギー設備､有料道路､港湾､空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式および不動産投資信託に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.49% |
-0.7% |
11.57% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.18% |
-6.64% |
-0.4% |
-- |
|
順位 |
100位 |
75位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
86% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.22% |
14.87% |
18% |
-- |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 2.74% |
+ 5.01% |
-- |
|
順位 |
43位 |
71位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
81% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
-0.05 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.65 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
103位 |
75位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
86% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報