設定日:
2015/06/30
償還日：
2025/11/13
評価基準日：
2025/09/30
豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称：インフラ･DE･豪(GO)年2回』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,864
円
2025年10月16日
前日比
前日比
-90
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
1,235
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47313156
2015063006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等｡主に不動産やインフラ関連施設(電気･ガス･その他エネルギー設備､有料道路､港湾､空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式および不動産投資信託に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.94% |
9.23% |
10.89% |
6.61% |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
12.85% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
-7.97% |
-4.36% |
-1.96% |
-2.27% |
|
順位 |
94位 |
77位 |
64位 |
38位 |
|
％ランク |
85% |
81% |
80% |
98% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.54% |
13.28% |
17.64% |
19.63% |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
12.75% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
+ 2.05% |
+ 4.89% |
+ 6.05% |
|
順位 |
28位 |
79位 |
71位 |
34位 |
|
％ランク |
26% |
83% |
89% |
88% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.69 |
0.61 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
1.11 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.61 |
-0.5 |
-0.35 |
|
順位 |
93位 |
82位 |
70位 |
36位 |
|
％ランク |
84% |
86% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報