設定日:
2015/06/30
償還日：
2025/11/13
評価基準日：
2025/07/31
豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称：インフラ･DE･豪(GO)年2回』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,315
円
2025年08月15日
前日比
前日比
25
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,318
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47313156
2015063006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等｡主に不動産やインフラ関連施設(電気･ガス･その他エネルギー設備､有料道路､港湾､空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式および不動産投資信託に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.89% |
2.85% |
10.8% |
5.02% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
-3.1% |
-6.72% |
-1.77% |
-2.08% |
|
順位 |
95位 |
81位 |
65位 |
38位 |
|
％ランク |
86% |
87% |
82% |
98% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.51% |
14.78% |
17.64% |
19.76% |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
+ 2.67% |
+ 4.72% |
+ 5.88% |
|
順位 |
30位 |
79位 |
71位 |
33位 |
|
％ランク |
28% |
85% |
89% |
85% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.19 |
0.61 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.7 |
-0.46 |
-0.29 |
|
順位 |
90位 |
81位 |
70位 |
36位 |
|
％ランク |
82% |
87% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報