設定日:

2015/06/30

償還日:

2025/11/13

評価基準日:

2025/01/31

豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

15,209

2025年02月14日

前日比

前日比

-108

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

1,371

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

47313156

2015063006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.94%

7.04%

4.18%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-8.28%

-3.64%

-5.3%

--

順位

104位

73位

68位

--

%ランク

94%

83%

88%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

10.47%

17.43%

25.17%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 4.6%

+ 9.52%

--

順位

80位

75位

72位

--

%ランク

73%

85%

93%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.36

0.4

0.17

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-1.03

-0.53

-0.51

--

順位

105位

73位

67位

--

%ランク

95%

83%

86%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR