設定日:
2015/06/30
償還日：
2025/11/13
評価基準日：
2025/08/31
豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称：インフラ･DE･豪(GO)年2回』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
17,074
円
2025年09月12日
前日比
前日比
200
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
1,359
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47313156
2015063006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等｡主に不動産やインフラ関連施設(電気･ガス･その他エネルギー設備､有料道路､港湾､空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式および不動産投資信託に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.5% |
4.87% |
10.81% |
6.12% |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-5.46% |
-1.24% |
-1.97% |
|
順位 |
91位 |
81位 |
62位 |
38位 |
|
％ランク |
82% |
87% |
78% |
98% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
14.92% |
17.64% |
19.69% |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
13.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 2.8% |
+ 4.84% |
+ 5.99% |
|
順位 |
53位 |
79位 |
71位 |
34位 |
|
％ランク |
48% |
85% |
89% |
88% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.32 |
0.61 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.62 |
-0.43 |
-0.31 |
|
順位 |
88位 |
79位 |
70位 |
36位 |
|
％ランク |
80% |
85% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報