設定日:
2015/06/30
償還日：
2025/11/13
評価基準日：
2025/05/31
豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称：インフラ･DE･豪(GO)年2回』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,698
円
2025年06月16日
前日比
前日比
145
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
1,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47313156
2015063006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/13
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等｡主に不動産やインフラ関連施設(電気･ガス･その他エネルギー設備､有料道路､港湾､空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式および不動産投資信託に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.94% |
1.6% |
10.22% |
-- |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.67% |
-6.17% |
-1.46% |
-- |
|
順位 |
100位 |
77位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
88% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.97% |
14.83% |
17.59% |
-- |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
+ 2.56% |
+ 4.72% |
-- |
|
順位 |
37位 |
73位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
83% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.1 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.64 |
-0.42 |
-- |
|
順位 |
103位 |
76位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
87% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報