NISA成長投資枠
設定日:
2021/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称：雪だるま(中国A株)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
11,117
円
2025年06月18日
前日比
前日比
26
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89311217
2021073002
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.74% |
3.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
+ 2.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
22.97% |
22.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.92% |
-2.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
0 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報