設定日:
2021/11/15
償還日：
2031/11/14
評価基準日：
2025/12/31
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H無＞
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,133
円
2026年01月30日
前日比
前日比
36
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831121B
2021111504
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/11/14
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運用報告書2 2024/11/14
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ファンドの特色
主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.27% |
12.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.64% |
8.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 3.59% |
-- |
-- |
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順位 |
50位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.03% |
7.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.11% |
7.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.57 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.95 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.62 |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報