設定日:
2021/11/15
償還日：
2031/11/14
評価基準日：
2026/07/31
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H無＞
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,368
円
2026年08月14日
前日比
前日比
40
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,393
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1831121B
2021111504
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/11/14
|
運用報告書2 2024/11/14
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ファンドの特色
主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.57% |
9.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 1.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
52位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.79% |
7.53% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 0.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.18 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.36 |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報