設定日:
2021/11/15
償還日：
2031/11/14
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H無＞
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,765
円
2025年05月02日
前日比
前日比
200
円
(1.73%)
純資産総額
純資産総額
1,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1831121B
2021111504
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2023/11/14
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ファンドの特色
主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.07% |
6.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
+ 3.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.82% |
8.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
-0.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
93位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.81 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.51 |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報