設定日:
2021/11/15
償還日：
2031/11/14
評価基準日：
2026/05/31
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H無＞
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,514
円
2026年06月15日
前日比
前日比
23
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,409
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831121B
2021111504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/14
|
運用報告書2 2024/11/14
|
ファンドの特色
主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.73% |
9.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.69% |
7.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 2.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.24% |
7.7% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.69% |
7.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
+ 0.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.88 |
1.27 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.18 |
0.84 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.43 |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報