設定日:

2021/11/15

償還日:

2031/11/14

評価基準日:

2025/04/30

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,512

2025年05月23日

前日比

前日比

42

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

1,341

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

1831121B

2021111504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/14

icon_pdf

ファンドの特色

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.38%

5.56%

--

--

カテゴリー

-1.4%

3.04%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

+ 2.52%

--

--

順位

55位

40位

--

--

%ランク

44%

36%

--

--

ファンド数

126本

114本

--

--

標準偏差

10.11%

8.26%

--

--

カテゴリー

7.85%

8.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.26%

-0.21%

--

--

順位

87位

60位

--

--

%ランク

70%

53%

--

--

ファンド数

126本

114本

--

--

シャープレシオ

-0.16

0.66

--

--

カテゴリー

-0.21

0.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.42

--

--

順位

47位

34位

--

--

%ランク

38%

30%

--

--

ファンド数

126本

114本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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