設定日:

2015/06/30

償還日:

2025/06/26

評価基準日:

2025/03/31

日本超長期国債ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,925

2025年05月01日

前日比

前日比

24

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,347

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

79317156

2015063007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

残存期間が11-20年程度のわが国の国債を投資対象とし、その投資金額が各残存期間毎にほぼ同程度となるように運用を行う(ラダー型運用)。保有する国債の残存期間が長いため、金利変動による価格変動リスクは比較的大きくなるが、ラダー型運用を行うことにより長期的な収益性を確保することを目指す。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.39%

-5.05%

-3.52%

--

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

--

+/- カテゴリー

-3.83%

-2.07%

-1.39%

--

順位

132位

125位

116位

--

%ランク

98%

97%

98%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

4.59%

5.52%

4.52%

--

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

--

+/- カテゴリー

+ 2.1%

+ 2.58%

+ 2.13%

--

順位

132位

124位

116位

--

%ランク

98%

96%

98%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.87

-0.93

-0.79

--

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.11

+ 0.11

--

順位

30位

18位

16位

--

%ランク

23%

14%

14%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

12/26

2023年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

12/26

2022年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

12/26

2021年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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