NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

農中<パートナーズ>先進国債券(部分H有)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,870

2025年02月14日

前日比

前日比

26

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

1,362

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

2531323C

2023122004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として70%程度を目途に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.54%

--

--

--

カテゴリー

4.36%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.9%

--

--

--

順位

180位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

188本

--

--

--

標準偏差

3%

--

--

--

カテゴリー

8.5%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.5%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

2%

--

--

--

ファンド数

188本

--

--

--

シャープレシオ

-0.23

--

--

--

カテゴリー

0.48

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.71

--

--

--

順位

180位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

188本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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