設定日:

2017/01/24

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/09/30

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)17-01

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,187

2025年10月20日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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野村 外国株インデックスA(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

16.15

10.43

0.418%

6,777

One 円建て債券ファンドII 2023-01 『愛称: 円結びII 2023-01』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

6,768

トピックス・インデックスファンド

大和

国内大型ブレンド

★★★

21.88

10.31

0.4983%

6,765

クルーズコントロール

アセマネOne

安定成長

★★

5.06

4.67

1.54%

6,761

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称: 世界の食卓』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

3.34

12.78

1.859%

6,756

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

三菱UFJ

安定

★★★★

4.54

4.98

0.55%

6,749

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★★★

8.35

9.42

1.848%

6,729

野村 G・ボンド・アクティブ(野村SMA・EW)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-0.71

3.24

0.528%

6,723

たわらノーロード バランス(堅実型)

アセマネOne

安定

★★★

2.47

3.82

0.143%

6,716

DCニッセイグローバルバランス(債券重視型) 『愛称: ゆめ計画30(確定拠出年金)』

ニッセイ

安定成長

★★★

4.32

4.22

0.715%

6,711

DCニッセイ ターゲットデートファンド2055

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

18.42

10.27

0.242%

6,710

日本企業社債ファンド2023-05 『愛称: 和ごころ2023-05』

大和

--

--

--

0.6875%

6,699

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

13.15

17.33

1.8051%

6,699

FW・UBS・日本債券ファンド

UBS

国内債券・中長期債

--

--

--

0.616%

6,698

野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.94

14.05

0.418%

6,697

フィデリティ・日本優良株・ファンド

フィデリティ

国内大型グロース

★★

16.07

11.18

1.65%

6,669

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Bコース

野村

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

18.11

12.87

1.94999%

6,662

ビルドアップ MS G・プレミアム株式(H無)2023-02(限追)

三菱UFJ

評価対象外

--

--

--

1.815%

6,660

DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型

アセマネOne

国内中型グロース

★★

16.4

18.68

1.738%

6,658

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

しんきん

バランス

★★★★

11.43

6.31

1.001%

6,655

ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★

-2.85

3

0.132%

6,640

GS社債/国際分散投資戦略F2019-03 『愛称: プライムOne2019-03』

アセマネOne

--

1.77

2.91

0.385%

6,629

大和住銀 日本小型株ファンド

三井住友DS

国内小型バリュー

--

20.4

10.28

1.672%

6,625

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

33.38

18.81

1.958%

6,616

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

アセマネOne

国内REIT

★★★★★

13.21

14.06

1.47799%

6,601

ニッセイ 気候変動関連G株式(資産成長型) 『愛称: フォー・ザ・フューチャー』

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.7

15.43

1.93249%

6,597

外国株式インデックス・オープン

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

23.65

14.52

0.55%

6,596

しんきん 日米半導体株ファンド

しんきん

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.725%

6,588

JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資 『愛称: JPXジャスト』

ニッセイ

国内大型ブレンド

★★

24.08

20.27

1.72249%

6,583

GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算

ゴールドマン

国際株式・北米(F)

★★★

25.78

18.23

2.0075%

6,573

米国ハイイールド債券ファンドレアルコース

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

16.24

11.84

1.66299%

6,562

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

三菱UFJ

国内中型バリュー

★★★★

27.68

11.12

1.21%

6,555

(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

12.26

10.47

1.672%

6,554

野村 ACI先進医療インパクト投資 C H有 予想分配金提示

野村

国際株式・北米(F)

-1.15

12.96

1.815%

6,541

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60) 『愛称: DCAナビ60』

アモーヴァ

バランス

★★★

11.86

6.52

0.7535%

6,536

GX ゲーム&アニメ-日本株式

グローバル X

国内中型グロース

★★★★

23.69

15.12

0.649%

6,531

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型) 『愛称: ecoWIN』

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

11.65

14.83

1.7875%

6,529

MHAM トリニティオープン(毎月) 『愛称: ファンド3兄弟』

アセマネOne

安定成長

★★★★

9.62

6.27

1.21%

6,516

未来の光 日本小型株式ファンド 『愛称: 未来の光』

カレラ

国内小型ブレンド

★★

29.46

15.68

1.6885%

6,506

イーストスプリング・ベトナム株式 『愛称: +αベトナム(プラスアルファベトナム)』

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

9.32

20.95

0.989%

6,505

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド 『愛称: オリエンタルにいがた』

明治安田

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.583%

6,502

ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用)

大和

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

1.02

5.18

0.77%

6,489

アムンディ 円建債券アクティブ・F(一任)

アムンディ

国内債券・中長期債

★★★★

-2.84

3.04

0.363%

6,474

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★

1.88

4.55

1.848%

6,474

One DC 新興国株式インデックスファンド

アセマネOne

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

18.67

14.19

0.1859%

6,468

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

三井住友TAM

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★★

10.18

6.69

0.649%

6,468

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

SBIアセット

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

12.59

8.07

2.01%

6,457

CG米ドル社債/欧米マルチアセット戦略2024-12

三井住友DS

--

--

--

0.913%

6,445

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.82

10.95

1.781%

6,441

米国IPOニューステージ<H無>(年2回決算型)

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★

32.99

29.55

1.7875%

6,440

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