設定日:

2018/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ 先進国リートインデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,992

2025年02月18日

前日比

前日比

-24

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

5,142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

2931818C

2018121902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.91%

8.87%

9%

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

--

+/- カテゴリー

+ 1.68%

+ 0.63%

+ 1.16%

--

順位

16位

14位

3位

--

%ランク

31%

30%

8%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.42%

18.11%

20.8%

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 0.2%

-0.44%

--

順位

24位

15位

10位

--

%ランク

46%

32%

25%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

1.57

0.49

0.43

--

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.02

+ 0.06

--

順位

14位

15位

2位

--

%ランク

27%

32%

5%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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