設定日:

1961/08/21

償還日:

--

評価基準日:

2026/04/30

公社債投信(8月号)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,029

2026年05月15日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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3251-3300件を表示(全5808件)

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SMT インデックスバランス・オープン

三井住友TAM

バランス

★★★★

17.8

10.04

0.55%

3,342

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称: 夢航路』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

14.19

8.1

1.32%

3,341

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

三井住友TAM

国際株式・ブラジル(F)

★★★★

25.55

21.32

1.947%

3,340

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: World Change』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

17.32

20.06

1.584%

3,338

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.01

6.01

1.155%

3,338

One J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称: 物件満彩(年1回決算コース)』

アセマネOne

国内REIT

★★

3.31

9.36

1.1%

3,335

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

大和

国際債券・北米(F)

★★★

10.62

7.78

0.506%

3,332

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

アムンディ

国際株式・中国(F)

★★

10.78

24.66

2.03799%

3,329

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★

7.14

5.72

0.242%

3,327

野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回

野村

国内大型ブレンド

★★★

23.89

12.9

1.46799%

3,324

中部経済圏株式ファンド 『愛称: ゲンキ・中部』

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★

19.73

15.24

1.32%

3,324

ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称: 資産の番人』

T&D

ヘッジファンド

★★

-1.05

10.23

2.012%

3,320

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

三井住友TAM

安定成長

★★

2.66

5.41

0.99%

3,318

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

三井住友DS

国内大型グロース

★★★

28.98

20.78

0.385%

3,310

iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

31.22

22.56

0.99%

3,310

しんきん DC日経225株式ファンド

しんきん

国内大型グロース

★★★

29.15

20.7

0.1705%

3,309

債券コア・セレクション

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-3.89

2.84

1.25499%

3,304

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.803%

3,303

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ 『愛称: NF・日本成長株アクティブETF』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.6875%

3,302

日興FWS・日本株クオリティ

三井住友DS

国内大型ブレンド

18.16

15.48

1.0813%

3,302

SMAM ベトナム株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

17.56

19.39

1.958%

3,294

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.17

9.34

0.308%

3,292

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06 『愛称: プライムOne2020-06』

アセマネOne

--

-0.02

3.07

0.341%

3,288

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 『愛称: 利回り財産3分法』

アモーヴァ

安定成長

★★★

7.87

6.72

1.275%

3,286

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

ブラックロック

バランス

★★★★

18.66

11.66

1.683%

3,286

スパークス・ジャパン・オープン 『愛称: キョウソウの架け橋』

スパークス

国内中型グロース

★★★★

22.13

12.6

1.518%

3,286

ニッセイ・インデックスバランス(6資産)<購・換無>

ニッセイ

バランス

★★★

12.91

7.95

0.1749%

3,283

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

大和

国内小型グロース

★★★★★

32.94

20.64

1.639%

3,280

NZAM 上場投信 TOPIX高配当40

農中全共連

国内大型バリュー

--

--

--

0.165%

3,279

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

大和

国際株式・北米(F)

★★★

63.27

45.15

2.03249%

3,275

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

16.76

14.26

0.22%

3,275

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.86

6.89

1.375%

3,274

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.06

7.09

0.935%

3,274

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有> 『愛称: ザ・レジェンド』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

6.46

12.42

0.55%

3,270

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

18.59

15.06

1.804%

3,270

One J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 『愛称: ハッピー・オーナー』

アセマネOne

国内REIT

★★

3.31

9.41

1.1%

3,268

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

三菱UFJ

国内大型グロース

★★★★

20.37

12.93

0.44%

3,264

カナダ株式ファンド

カレラ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.4245%

3,262

UBS 気候変動関連G成長株 『愛称: クールアース』

UBS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.95

15.27

1.837%

3,249

NZAM 上場投信 日経平均高配当株50

農中全共連

国内大型バリュー

--

--

--

0.165%

3,240

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

27.85

15.06

1.067%

3,237

HSBC インド債券オープン(毎月決算型) 『愛称: 実ゾウ』

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

4.63

10.62

1.69899%

3,236

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

三井住友DS

バランス

5.67

9.78

2.068%

3,231

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(F)

★★★

8.83

8.49

1.309%

3,228

DCダイワ 物価連動国債ファンド

大和

国内債券・物価連動債

--

0.5

1.93

0.396%

3,226

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

インベスコ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

11.96

9.18

1.705%

3,225

次世代金融テクノロジー株式ファンド 『愛称: ブロックチェーン・金融革命』

SOMPO

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.85

15.25

1.793%

3,223

楽天・グローバル株式(H有)<ラップ>

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

0.546%

3,220

auスマート・ベーシック(安定)

au

安定

★★★★

3.28

4.41

0.385%

3,215

野村 小型株オープン

野村

国内小型ブレンド

★★★

21.15

12.87

1.76%

3,215

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