NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
グローバル・モビリティ・サービス株式(年2回)『愛称：グローバルMaaS(年2回決算型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,571
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-68
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
3,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231120A
2020102101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/20
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運用報告書2 2024/07/22
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ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.61% |
9.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.93% |
+ 0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
165位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.27% |
25.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.52% |
+ 9.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
339位 |
290位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.25 |
-- |
-- |
|
順位 |
84位 |
226位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
2000円 |
2000 01/20 |
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-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
0 01/22 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
3100円 |
2500 01/20 |
-- -- |
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600 07/20 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報