NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル・モビリティ・サービス株式(年2回)『愛称：グローバルMaaS(年2回決算型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,444
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-61
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
2,800
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0231120A
2020102101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/20
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運用報告書2 2024/07/22
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ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.37% |
5.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.41% |
-2.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
209位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.34% |
26.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.15% |
+ 10.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
344位 |
288位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
243位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2000円 |
2000 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3100円 |
2500 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報