NISA成長投資枠

設定日:

2020/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・モビリティ・サービス株式(年2回)『愛称:グローバルMaaS(年2回決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,571

2025年05月16日

前日比

前日比

-68

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

3,134

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0231120A

2020102101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.61%

9.32%

--

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.93%

+ 0.01%

--

--

順位

68位

165位

--

--

%ランク

19%

55%

--

--

ファンド数

358本

302本

--

--

標準偏差

23.27%

25.3%

--

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.52%

+ 9.68%

--

--

順位

339位

290位

--

--

%ランク

95%

97%

--

--

ファンド数

358本

302本

--

--

シャープレシオ

0.1

0.37

--

--

カテゴリー

-0.18

0.62

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

-0.25

--

--

順位

84位

226位

--

--

%ランク

24%

75%

--

--

ファンド数

358本

302本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2000円

2000

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3100円

2500

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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