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4851-4900件を表示(全5757件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,667円 |
純資産総額(百万円) 2,324 |
資金流入週間(百万円)※推計 -32 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) -19.4% |
リターン3年(年率) -4.4% |
リターン5年(年率) -2.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,324 |
シャープレシオ1年 -2.02 |
シャープレシオ3年 -0.44 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,324 |
標準偏差1年 9.88% |
標準偏差3年 10.6% |
標準偏差5年 11.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,324 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 2,324 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,611円 |
純資産総額(百万円) 11,659 |
資金流入週間(百万円)※推計 -32 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 16.58% |
リターン3年(年率) 7.62% |
リターン5年(年率) 3.84% |
リターン10年(年率) 3.09% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 11,659 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 11,659 |
標準偏差1年 6.84% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 9.29% |
標準偏差10年 8.95% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 11,659 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 11,659 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,716円 |
純資産総額(百万円) 35,187 |
資金流入週間(百万円)※推計 -32 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 9.78% |
リターン3年(年率) 5.65% |
リターン5年(年率) 2.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 35,187 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 35,187 |
標準偏差1年 9.25% |
標準偏差3年 7.9% |
標準偏差5年 8.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 35,187 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,187 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,444円 |
純資産総額(百万円) 8,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 -32 |
信託報酬率(税込) 0.4983% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 34% |
リターン3年(年率) 22.65% |
リターン5年(年率) 14.5% |
リターン10年(年率) 11.93% |
信託報酬率 0.4983% |
純資産総額(百万円) 8,216 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.4983% |
純資産総額(百万円) 8,216 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 13.91% |
信託報酬率 0.4983% |
純資産総額(百万円) 8,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,216 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,439円 |
純資産総額(百万円) 6,537 |
資金流入週間(百万円)※推計 -32 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 13.88% |
リターン3年(年率) 5.32% |
リターン5年(年率) 1.98% |
リターン10年(年率) 3.32% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,537 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,537 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 12.12% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,537 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,537 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,758円 |
純資産総額(百万円) 8,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 -32 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 1.45% |
リターン3年(年率) 1.89% |
リターン5年(年率) -1.38% |
リターン10年(年率) 1.79% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 8,317 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 8,317 |
標準偏差1年 3.68% |
標準偏差3年 4.6% |
標準偏差5年 6.3% |
標準偏差10年 7.85% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 8,317 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 4.62% |
純資産総額(百万円) 8,317 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,878円 |
純資産総額(百万円) 1,139 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 0.34609% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 1,139 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 1,139 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 1,139 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,139 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,140円 |
純資産総額(百万円) 40,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.48999% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 14.02% |
リターン3年(年率) 13.7% |
リターン5年(年率) 7.81% |
リターン10年(年率) 6.66% |
信託報酬率 1.48999% |
純資産総額(百万円) 40,040 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.48999% |
純資産総額(百万円) 40,040 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 8.65% |
標準偏差5年 8.62% |
標準偏差10年 9.76% |
信託報酬率 1.48999% |
純資産総額(百万円) 40,040 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 4.62% |
純資産総額(百万円) 40,040 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,806円 |
純資産総額(百万円) 4,547 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.80499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 16.2% |
リターン3年(年率) 8.91% |
リターン5年(年率) 0.22% |
リターン10年(年率) 3.78% |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,547 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,547 |
標準偏差1年 21.33% |
標準偏差3年 16.07% |
標準偏差5年 17.79% |
標準偏差10年 19.08% |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,547 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,547 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,491円 |
純資産総額(百万円) 32,303 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 38.02% |
リターン3年(年率) 25.66% |
リターン5年(年率) 14.3% |
リターン10年(年率) 13.44% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 32,303 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 32,303 |
標準偏差1年 21.15% |
標準偏差3年 15.33% |
標準偏差5年 14.61% |
標準偏差10年 15.16% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 32,303 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,303 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,399円 |
純資産総額(百万円) 3,091 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 14.51% |
リターン3年(年率) 12.64% |
リターン5年(年率) 13.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 3,091 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 3,091 |
標準偏差1年 13.56% |
標準偏差3年 10.56% |
標準偏差5年 11.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 3,091 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,091 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,602円 |
純資産総額(百万円) 9,074 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) -5.58% |
リターン3年(年率) -4.06% |
リターン5年(年率) -3.23% |
リターン10年(年率) -1.71% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 9,074 |
シャープレシオ1年 -1.61 |
シャープレシオ3年 -1.28 |
シャープレシオ5年 -1.14 |
シャープレシオ10年 -0.72 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 9,074 |
標準偏差1年 3.81% |
標準偏差3年 3.38% |
標準偏差5年 2.97% |
標準偏差10年 2.47% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 9,074 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.29% |
純資産総額(百万円) 9,074 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,380円 |
純資産総額(百万円) 2,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.32% |
リターン3年(年率) 4.5% |
リターン5年(年率) 2.53% |
リターン10年(年率) 2.06% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
標準偏差1年 5.1% |
標準偏差3年 3.94% |
標準偏差5年 3.78% |
標準偏差10年 4.01% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 110,909円 |
純資産総額(百万円) 5,865 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 68.23% |
リターン3年(年率) 32.46% |
リターン5年(年率) 21.34% |
リターン10年(年率) 18.98% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 5,865 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 5,865 |
標準偏差1年 26.84% |
標準偏差3年 19.65% |
標準偏差5年 19.23% |
標準偏差10年 19.42% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 5,865 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,865 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,813円 |
純資産総額(百万円) 1,735 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 12.63% |
リターン3年(年率) 11.48% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
標準偏差1年 8.86% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,779円 |
純資産総額(百万円) 33,673 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.69% |
リターン3年(年率) 13.17% |
リターン5年(年率) 10.34% |
リターン10年(年率) 7.9% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 33,673 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 33,673 |
標準偏差1年 7.79% |
標準偏差3年 8.51% |
標準偏差5年 8.39% |
標準偏差10年 10.13% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 33,673 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 33,673 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,720円 |
純資産総額(百万円) 16,585 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月04日 |
リターン1年(年率) -0.44% |
リターン3年(年率) 9.66% |
リターン5年(年率) 8.76% |
リターン10年(年率) 9% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 16,585 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 16,585 |
標準偏差1年 18.63% |
標準偏差3年 16.45% |
標準偏差5年 15.32% |
標準偏差10年 18.61% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 16,585 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,585 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,415円 |
純資産総額(百万円) 9,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 16.23% |
リターン3年(年率) -5.04% |
リターン5年(年率) -5.06% |
リターン10年(年率) 6.43% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,152 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 -0.28 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,152 |
標準偏差1年 22.13% |
標準偏差3年 18.84% |
標準偏差5年 21.59% |
標準偏差10年 24.22% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0.61% |
純資産総額(百万円) 9,152 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,587円 |
純資産総額(百万円) 6,665 |
資金流入週間(百万円)※推計 -33 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.42% |
リターン3年(年率) 22.71% |
リターン5年(年率) 12.54% |
リターン10年(年率) 12.21% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
標準偏差1年 19.03% |
標準偏差3年 14.78% |
標準偏差5年 14.38% |
標準偏差10年 15.54% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,638円 |
純資産総額(百万円) 18,818 |
資金流入週間(百万円)※推計 -34 |
信託報酬率(税込) 1.80599% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年11月13日 |
リターン1年(年率) 18.44% |
リターン3年(年率) 10.52% |
リターン5年(年率) 7.46% |
リターン10年(年率) 3.31% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 18,818 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 18,818 |
標準偏差1年 7.12% |
標準偏差3年 7.13% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 9.61% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 18,818 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 4.97% |
純資産総額(百万円) 18,818 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,942円 |
純資産総額(百万円) 2,766 |
資金流入週間(百万円)※推計 -34 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 2,766 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 2,766 |
標準偏差1年 1.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 2,766 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,766 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,805円 |
純資産総額(百万円) 9,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 -34 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 0.59% |
リターン3年(年率) -1.51% |
リターン5年(年率) -3.98% |
リターン10年(年率) -2.39% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 9,897 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 -0.37 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -0.53 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 9,897 |
標準偏差1年 4.01% |
標準偏差3年 4.83% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 4.73% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 9,897 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 2.89% |
純資産総額(百万円) 9,897 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,229円 |
純資産総額(百万円) 8,913 |
資金流入週間(百万円)※推計 -34 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場する中小型株式に投資する。銘柄選定にあたっては、主として経営戦略やビジネスモデルによって新たな顧客や市場を創造できると考えられる企業に着目。企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から、組入候補銘柄群を選定する。組入候補銘柄群の中から、今後高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して投資を行う。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 8.04% |
リターン3年(年率) 6.9% |
リターン5年(年率) -0.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,913 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,913 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 13.57% |
標準偏差5年 15.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,913 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 4.09% |
純資産総額(百万円) 8,913 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,119円 |
純資産総額(百万円) 34,626 |
資金流入週間(百万円)※推計 -34 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.19% |
リターン3年(年率) 23.75% |
リターン5年(年率) 13.2% |
リターン10年(年率) 12.62% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 34,626 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 34,626 |
標準偏差1年 25.26% |
標準偏差3年 19.06% |
標準偏差5年 17.51% |
標準偏差10年 16.97% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 34,626 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 34,626 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 79,997円 |
純資産総額(百万円) 25,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 -34 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月26日 |
リターン1年(年率) 47.58% |
リターン3年(年率) 20.43% |
リターン5年(年率) 14.82% |
リターン10年(年率) 14.23% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 25,034 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 25,034 |
標準偏差1年 17.15% |
標準偏差3年 19.48% |
標準偏差5年 21.94% |
標準偏差10年 21.19% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 25,034 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,034 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,800円 |
純資産総額(百万円) 107,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -34 |
信託報酬率(税込) 0.84999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.19% |
リターン3年(年率) 14.21% |
リターン5年(年率) 9.53% |
リターン10年(年率) 5.88% |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 107,390 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 107,390 |
標準偏差1年 7.71% |
標準偏差3年 8.22% |
標準偏差5年 7.77% |
標準偏差10年 7.19% |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 107,390 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額(百万円) 107,390 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,879円 |
純資産総額(百万円) 1,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月17日 |
リターン1年(年率) 18.1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
標準偏差1年 9.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,134円 |
純資産総額(百万円) 7,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) -5.69% |
リターン3年(年率) 11.26% |
リターン5年(年率) 6.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 7,115 |
シャープレシオ1年 -0.37 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 7,115 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 18.44% |
標準偏差5年 19.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 7,115 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,115 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,558円 |
純資産総額(百万円) 13,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式および新興国株式(DR(預託証書)を含む)。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)とMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円ベース・米ドル売り円買い)の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.84% |
リターン3年(年率) 10.4% |
リターン5年(年率) 5.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 13,854 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 13,854 |
標準偏差1年 12.51% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 12.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 13,854 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 13,854 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,611円 |
純資産総額(百万円) 5,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 13.9% |
リターン3年(年率) 14.34% |
リターン5年(年率) 6.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,125 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,125 |
標準偏差1年 17.83% |
標準偏差3年 15.89% |
標準偏差5年 17.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,125 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 3.2% |
純資産総額(百万円) 5,125 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,682円 |
純資産総額(百万円) 97,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 2.26% |
リターン3年(年率) 2.22% |
リターン5年(年率) 1.17% |
リターン10年(年率) 1.26% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 97,545 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 97,545 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 4.45% |
標準偏差5年 4.28% |
標準偏差10年 3.62% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 97,545 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 97,545 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,857円 |
純資産総額(百万円) 11,844 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) 2.06% |
リターン3年(年率) 0.42% |
リターン5年(年率) -1.87% |
リターン10年(年率) -0.01% |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 11,844 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -0.4 |
シャープレシオ10年 -0.02 |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 11,844 |
標準偏差1年 4.4% |
標準偏差3年 4.61% |
標準偏差5年 5.1% |
標準偏差10年 5% |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 11,844 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,844 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,993円 |
純資産総額(百万円) 2,782 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国(日本を含む先進国および新興国)の株式、債券、不動産投信等の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資する。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場の構造が大きく変化するような事象が生じた場合にも見直しを行う。また適宜リバランスを行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 6.01% |
リターン3年(年率) 4.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 2,782 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 2,782 |
標準偏差1年 6.25% |
標準偏差3年 5.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 2,782 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,782 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,380円 |
純資産総額(百万円) 5,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル国の株式。ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。株式の選定にあたっては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 62.82% |
リターン3年(年率) 19.04% |
リターン5年(年率) 13.95% |
リターン10年(年率) 8.99% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,027 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,027 |
標準偏差1年 22.93% |
標準偏差3年 21.98% |
標準偏差5年 25.64% |
標準偏差10年 30.17% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,027 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,027 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,535円 |
純資産総額(百万円) 39,136 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 12.84% |
リターン3年(年率) 13.97% |
リターン5年(年率) 10.86% |
リターン10年(年率) 7.16% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 39,136 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 39,136 |
標準偏差1年 13.97% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 16.57% |
標準偏差10年 17.37% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 39,136 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,136 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,002円 |
純資産総額(百万円) 26,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 0.37499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 55.7% |
リターン3年(年率) 38.84% |
リターン5年(年率) 30.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 26,410 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 26,410 |
標準偏差1年 28.29% |
標準偏差3年 20.34% |
標準偏差5年 17.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 26,410 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,410 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,591円 |
純資産総額(百万円) 60,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 -35 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 52.65% |
リターン3年(年率) 37.94% |
リターン5年(年率) 30.82% |
リターン10年(年率) 17.51% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,099 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.73 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,099 |
標準偏差1年 20.88% |
標準偏差3年 18.96% |
標準偏差5年 17.79% |
標準偏差10年 21.63% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,099 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 60,099 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,944円 |
純資産総額(百万円) 10,510 |
資金流入週間(百万円)※推計 -36 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 8.82% |
リターン3年(年率) 5.81% |
リターン5年(年率) 8.13% |
リターン10年(年率) 5.55% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,510 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,510 |
標準偏差1年 10.73% |
標準偏差3年 10.17% |
標準偏差5年 9.73% |
標準偏差10年 12.39% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,510 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 4.63% |
純資産総額(百万円) 10,510 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,855円 |
純資産総額(百万円) 1,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -36 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 12.18% |
リターン3年(年率) 7.79% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,474 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,474 |
標準偏差1年 15.82% |
標準偏差3年 17.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,474 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,474 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,905円 |
純資産総額(百万円) 20,434 |
資金流入週間(百万円)※推計 -36 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内REIT、外国REIT)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年12月12日 |
リターン1年(年率) 15.85% |
リターン3年(年率) 10.84% |
リターン5年(年率) 8.26% |
リターン10年(年率) 6.23% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 20,434 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 20,434 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 7.04% |
標準偏差5年 7.69% |
標準偏差10年 9.24% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 20,434 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 1.85% |
純資産総額(百万円) 20,434 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,616円 |
純資産総額(百万円) 3,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 -36 |
信託報酬率(税込) 1.493% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 24.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 3,997 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 3,997 |
標準偏差1年 17.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 3,997 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,997 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,015円 |
純資産総額(百万円) 11,542 |
資金流入週間(百万円)※推計 -36 |
信託報酬率(税込) 0.9438% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 11.94% |
リターン3年(年率) 7.09% |
リターン5年(年率) 2.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9438% |
純資産総額(百万円) 11,542 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9438% |
純資産総額(百万円) 11,542 |
標準偏差1年 10.51% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 8.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9438% |
純資産総額(百万円) 11,542 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,542 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 122,663円 |
純資産総額(百万円) 17,655 |
資金流入週間(百万円)※推計 -36 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 30.24% |
リターン3年(年率) 14.36% |
リターン5年(年率) 6.71% |
リターン10年(年率) 10.6% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 17,655 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 17,655 |
標準偏差1年 22.79% |
標準偏差3年 17.74% |
標準偏差5年 16.6% |
標準偏差10年 17.43% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 17,655 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,655 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,137円 |
純資産総額(百万円) 4,572 |
資金流入週間(百万円)※推計 -36 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ファンドコメント NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 5.53% |
リターン3年(年率) 6.51% |
リターン5年(年率) 3.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,572 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,572 |
標準偏差1年 12.13% |
標準偏差3年 11.98% |
標準偏差5年 13.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,572 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,572 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,167円 |
純資産総額(百万円) 6,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 -36 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 25.92% |
リターン3年(年率) 17.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,055 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,055 |
標準偏差1年 14.04% |
標準偏差3年 14.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,055 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,055 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,706円 |
純資産総額(百万円) 2,857 |
資金流入週間(百万円)※推計 -37 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンドへの投資を通じて、主として次世代テクノロジー関連企業の中から、Web3・AI、量子技術、Newエネルギーなどのテーマ別に関連性の高い企業を選定する。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2,857 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2,857 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2,857 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,857 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,007円 |
純資産総額(百万円) 321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -37 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.63% |
リターン3年(年率) 9.27% |
リターン5年(年率) 4.99% |
リターン10年(年率) 4.88% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 321 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 321 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 8.1% |
標準偏差5年 7.65% |
標準偏差10年 7.56% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 321 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 321 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,604円 |
純資産総額(百万円) 2,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 -37 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 6.62% |
リターン3年(年率) 16.52% |
リターン5年(年率) 11.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,062 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,062 |
標準偏差1年 12.41% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 14.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,062 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,062 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,490円 |
純資産総額(百万円) 11,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 -37 |
信託報酬率(税込) 1.69499% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 0.49% |
リターン3年(年率) 2.4% |
リターン5年(年率) 1.89% |
リターン10年(年率) 3.7% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 11,284 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 11,284 |
標準偏差1年 2.02% |
標準偏差3年 1.61% |
標準偏差5年 2.27% |
標準偏差10年 6.1% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 11,284 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 3.89% |
純資産総額(百万円) 11,284 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,089円 |
純資産総額(百万円) 32,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 -37 |
信託報酬率(税込) 1.8% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 34.7% |
リターン3年(年率) 26.2% |
リターン5年(年率) 21.5% |
リターン10年(年率) 11.56% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 32,163 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 2.36 |
シャープレシオ5年 1.8 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 32,163 |
標準偏差1年 13.87% |
標準偏差3年 11.02% |
標準偏差5年 11.9% |
標準偏差10年 16.44% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 32,163 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 5.45% |
純資産総額(百万円) 32,163 |
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