NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

まるごとひふみ50

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,107

2025年05月01日

前日比

前日比

22

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

14,099

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9C313213

2021033005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.18%

1.84%

--

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

--

--

+/- カテゴリー

-4.71%

-0.93%

--

--

順位

338位

198位

--

--

%ランク

100%

66%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

標準偏差

6.48%

7.89%

--

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 0.79%

--

--

順位

251位

210位

--

--

%ランク

74%

70%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

シャープレシオ

-0.83

0.22

--

--

カテゴリー

-0.22

0.38

--

--

+/- カテゴリー

-0.61

-0.16

--

--

順位

300位

211位

--

--

%ランク

88%

70%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

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--

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--

--

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--

--

2022年

0円

--

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--

0

04/15

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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