NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

まるごとひふみ50

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,064

2025年09月18日

前日比

前日比

21

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

13,345

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9C313213

2021033005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.74%

5.26%

--

--

カテゴリー

4.96%

5.23%

--

--

+/- カテゴリー

-0.22%

+ 0.03%

--

--

順位

170位

149位

--

--

%ランク

50%

49%

--

--

ファンド数

341本

307本

--

--

標準偏差

7.01%

7.81%

--

--

カテゴリー

5.53%

6.84%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.48%

+ 0.97%

--

--

順位

278位

216位

--

--

%ランク

82%

71%

--

--

ファンド数

341本

307本

--

--

シャープレシオ

0.62

0.66

--

--

カテゴリー

0.78

0.73

--

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.07

--

--

順位

220位

197位

--

--

%ランク

65%

65%

--

--

ファンド数

341本

307本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

04/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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