NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
まるごとひふみ50
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,916
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-47
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
11,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9C313213
2021033005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.02% |
7.43% |
3.47% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.36% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
141位 |
142位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
47% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.22% |
9.06% |
8.73% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
+ 2.09% |
+ 1.53% |
-- |
|
順位 |
306位 |
266位 |
222位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
88% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.78 |
0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.24 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
231位 |
223位 |
196位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
74% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報