設定日:

2005/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DCダイワ 中小型株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

60,295

2025年05月02日

前日比

前日比

-375

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

2,459

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04315058

2005083004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.57%

19.39%

23.79%

13.44%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

+ 5.57%

+ 17.1%

+ 14.38%

+ 6.34%

順位

17位

1位

1位

2位

%ランク

22%

2%

2%

5%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

10.97%

14.36%

18.39%

18.65%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.21%

+ 0.54%

-0.16%

順位

39位

38位

40位

23位

%ランク

50%

51%

57%

52%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-0.16

1.35

1.29

0.72

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 1.15

+ 0.73

+ 0.33

順位

15位

1位

2位

1位

%ランク

20%

2%

3%

3%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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