設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DCダイワ 中小型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
113,131
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-5,154
円
(-4.36%)
純資産総額
純資産総額
6,171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04315058
2005083004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象はわが国の中小型株式｡株式投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性､バリュエーションなどの調査･分析に基いて銘柄を選定し､市場動向などを勘案してポートフォリオを構築｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
84.33% |
39.54% |
25.98% |
20.57% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 44.72% |
+ 23.02% |
+ 17.59% |
+ 9.66% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
27.97% |
20.55% |
19.85% |
19.72% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.56% |
+ 2.77% |
+ 1.79% |
+ 0.34% |
|
順位 |
64位 |
54位 |
42位 |
29位 |
|
％ランク |
83% |
73% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
2.99 |
1.92 |
1.31 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
+ 0.99 |
+ 0.83 |
+ 0.46 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報