設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DCダイワ 中小型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
118,572
円
2026年07月06日
前日比
前日比
-619
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
6,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04315058
2005083004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象はわが国の中小型株式｡株式投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性､バリュエーションなどの調査･分析に基いて銘柄を選定し､市場動向などを勘案してポートフォリオを構築｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
67.45% |
34.93% |
23.93% |
21.51% |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
11.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 34.53% |
+ 21.25% |
+ 16.87% |
+ 10.19% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
28.07% |
20.15% |
19.67% |
19.5% |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
19.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.39% |
+ 2.62% |
+ 1.75% |
+ 0.27% |
|
順位 |
61位 |
54位 |
41位 |
30位 |
|
％ランク |
79% |
73% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.73 |
1.21 |
1.1 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.95 |
+ 0.8 |
+ 0.49 |
|
順位 |
5位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報