設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DCダイワ 中小型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
62,059
円
2025年02月12日
前日比
前日比
1,173
円
(1.93%)
純資産総額
純資産総額
2,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04315058
2005083004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象はわが国の中小型株式｡株式投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性､バリュエーションなどの調査･分析に基いて銘柄を選定し､市場動向などを勘案してポートフォリオを構築｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.44% |
21.38% |
19.41% |
14.61% |
|
カテゴリー |
3.03% |
5.61% |
5.45% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.41% |
+ 15.77% |
+ 13.96% |
+ 6.33% |
|
順位 |
9位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
3% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
|
標準偏差 |
13.02% |
14.17% |
19.84% |
18.64% |
|
カテゴリー |
11.43% |
14.12% |
19.32% |
18.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 0.05% |
+ 0.52% |
-0.09% |
|
順位 |
56位 |
43位 |
43位 |
25位 |
|
％ランク |
70% |
56% |
59% |
57% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.51 |
0.98 |
0.78 |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.45 |
0.3 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 1.06 |
+ 0.68 |
+ 0.32 |
|
順位 |
22位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
28% |
3% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報