設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCダイワ 中小型株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
110,794
円
2026年08月10日
前日比
前日比
372
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
6,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04315058
2005083004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象はわが国の中小型株式｡株式投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性､バリュエーションなどの調査･分析に基いて銘柄を選定し､市場動向などを勘案してポートフォリオを構築｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.83% |
29.5% |
22.68% |
20.39% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.37% |
+ 17.25% |
+ 16.13% |
+ 9.67% |
|
順位 |
5位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
31.58% |
21.39% |
20.12% |
19.82% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.65% |
+ 3.46% |
+ 2% |
+ 0.48% |
|
順位 |
66位 |
56位 |
43位 |
30位 |
|
％ランク |
86% |
76% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.37 |
1.12 |
1.03 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.69 |
+ 0.75 |
+ 0.46 |
|
順位 |
10位 |
3位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
13% |
5% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報