設定日:

2005/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCダイワ 中小型株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

62,272

2025年05月16日

前日比

前日比

-310

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

2,476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04315058

2005083004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.04%

23.66%

20.23%

13.82%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

+ 6.97%

+ 19.06%

+ 13.04%

+ 6.84%

順位

8位

1位

1位

2位

%ランク

10%

2%

2%

5%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

9.76%

13.37%

16.65%

18.66%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.59%

-0.4%

-0.12%

順位

45位

33位

34位

25位

%ランク

57%

43%

47%

54%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

0.69

1.76

1.21

0.74

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.7

+ 1.4

+ 0.76

+ 0.36

順位

11位

1位

2位

1位

%ランク

14%

2%

3%

3%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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