設定日:

2005/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DCダイワ 中小型株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

60,196

2025年01月24日

前日比

前日比

337

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

2,395

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04315058

2005083004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.77%

15.05%

18.72%

14.87%

カテゴリー

6.23%

0.37%

4.67%

8.49%

+/- カテゴリー

+ 11.54%

+ 14.68%

+ 14.05%

+ 6.38%

順位

9位

1位

1位

1位

%ランク

12%

2%

2%

3%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

標準偏差

12.93%

17.3%

19.96%

18.62%

カテゴリー

11.52%

16.66%

19.45%

18.72%

+/- カテゴリー

+ 1.41%

+ 0.64%

+ 0.51%

-0.1%

順位

56位

44位

43位

24位

%ランク

70%

58%

59%

55%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

シャープレシオ

1.36

0.87

0.94

0.8

カテゴリー

0.62

0.07

0.26

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.8

+ 0.68

+ 0.33

順位

13位

1位

1位

1位

%ランク

17%

2%

2%

3%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR