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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ロボット戦略 世界分散ファンド『愛称:資産の番人』

基準価額/騰落

9,799円
+0.38%

純資産総額(百万円)

3,288

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.012%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡取引等を活用し、幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

12.2%

リターン3年(年率)

-1.05%

リターン5年(年率)

-1.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,288

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,288

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,288

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』

基準価額/騰落

6,281円
-1.18%

純資産総額(百万円)

683

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

12.71%

リターン3年(年率)

9.2%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

2.56%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

683

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

683

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

683

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

683

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,212円
+0.16%

純資産総額(百万円)

941

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

1.35%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

941

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

941

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

5.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

941

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)『愛称:ハッピーインカム』

基準価額/騰落

12,295円
-0.22%

純資産総額(百万円)

29,259

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

21.77%

リターン5年(年率)

17.41%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,259

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,259

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

11.26%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,259

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

29,259

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,468円
+1.40%

純資産総額(百万円)

4,738

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

-3.57%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,738

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,738

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,738

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

4,738

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ブランドエクイティ

基準価額/騰落

23,301円
-0.41%

純資産総額(百万円)

9,490

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組入れ、積極運用。銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ維持している点を重視、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案。20%までは外貨建資産に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

29.94%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

7.95%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,490

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,490

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

18.01%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

9,490

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,539円
+0.28%

純資産総額(百万円)

6,671

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.76%

リターン3年(年率)

-2.36%

リターン5年(年率)

-4.23%

リターン10年(年率)

-1.67%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,671

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,671

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

5.54%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,671

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H有『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

22,662円
+2.48%

純資産総額(百万円)

8,394

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

31.84%

リターン3年(年率)

8.7%

リターン5年(年率)

3.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

8,394

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

8,394

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

18.16%

標準偏差5年

22.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

8,394

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,394

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree外国債券インデックス

基準価額/騰落

15,786円
-1.62%

純資産総額(百万円)

4,878

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,878

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,878

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,878

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

27,099円
+0.87%

純資産総額(百万円)

8,559

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,559

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,559

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,559

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

基準価額/騰落

9,709円
0%

純資産総額(百万円)

3,376

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.9285%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,376

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,376

標準偏差1年

29.78%

標準偏差3年

23.42%

標準偏差5年

24.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

3,376

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-01『愛称:ぜんぞうプラス2501』

基準価額/騰落

11,362円
-0.70%

純資産総額(百万円)

11,305

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

11,305

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

11,305

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

11,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,305

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225インデックスファンド

基準価額/騰落

13,723円
+0.34%

純資産総額(百万円)

5,780

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を投資対象とし、原則として200銘柄以上の株式を選定、等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月29日

リターン1年(年率)

44.91%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

13.24%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,780

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,780

標準偏差1年

25.25%

標準偏差3年

19.04%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

176円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

5,780

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

32,350円
+0.85%

純資産総額(百万円)

10,270

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の理由も含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.17%

リターン3年(年率)

10.26%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

8.9%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,270

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,270

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,270

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)『愛称:牛若丸(自動けいぞく)』

基準価額/騰落

39,957円
+0.35%

純資産総額(百万円)

6,500

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の上場株式を主要投資対象とする自動けいぞく投資専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数) (配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

25.63%

リターン3年(年率)

19.06%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

11.41%

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

6,500

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

6,500

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

14.57%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

6,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,500

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-09(限追)『愛称:米国株式・おまもりプラス2025-09』

基準価額/騰落

9,486円
-0.39%

純資産総額(百万円)

3,822

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド(9月末ロール型)(適格機関投資家向け)を主要投資対象とする。毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

3,822

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

3,822

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

3,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,822

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMAM ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

21,493円
-2.00%

純資産総額(百万円)

3,183

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,183

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,183

標準偏差1年

24.29%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

18.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,183

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

12,100円
-0.10%

純資産総額(百万円)

6,251

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.88%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

1.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,251

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,251

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,251

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

14,965円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,570

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,570

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,570

標準偏差1年

24.52%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,570

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

8,177円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,735

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

0.67%

リターン5年(年率)

-4.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,735

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,735

標準偏差1年

3.41%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,735

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,735

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本高配当『愛称:上場高配当』

基準価額/騰落

391,261円
-0.17%

純資産総額(百万円)

52,814

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証配当フォーカス100指数

ベンチマーク/連動指数

東証配当フォーカス100指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.18%

リターン3年(年率)

26.51%

リターン5年(年率)

21.24%

リターン10年(年率)

13.41%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

52,814

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

52,814

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

52,814

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,100円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

52,814

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

12,591円
-0.94%

純資産総額(百万円)

16,330

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.98%

リターン3年(年率)

8.66%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,330

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,330

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

7.61%

標準偏差10年

7.4%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,330

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

16,330

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』

基準価額/騰落

9,555円
-1.89%

純資産総額(百万円)

14,057

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,057

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,057

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,057

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

9円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

14,057

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

基準価額/騰落

39,433円
+0.16%

純資産総額(百万円)

12,854

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられ、財務面、環境面、社会・倫理面を強く意識する企業に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.98%

リターン3年(年率)

22.19%

リターン5年(年率)

13.23%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,854

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,854

標準偏差1年

16.57%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,854

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 キャッシュリッチ・ファンド

基準価額/騰落

78,936円
-0.47%

純資産総額(百万円)

24,660

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。株主価値重視への経営姿勢の転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄に投資を行う。キャッシュリッチ企業(現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業)の中から、バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努める。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

42.32%

リターン3年(年率)

25.26%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

13.87%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

24,660

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

24,660

標準偏差1年

20.06%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

24,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,660

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』

基準価額/騰落

4,834円
-1.67%

純資産総額(百万円)

3,576

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

15.61%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

8.79%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,576

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,576

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

9.81%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,576

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

3,576

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

基準価額/騰落

8,018円
-1.68%

純資産総額(百万円)

9,440

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

13.22%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

6.44%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,440

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,440

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

9.73%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,440

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.86%

純資産総額(百万円)

9,440

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

9,570円
-2.62%

純資産総額(百万円)

9,504

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,504

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,504

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,504

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

基準価額/騰落

64,522円
-2.54%

純資産総額(百万円)

6,904

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

6.04%

リターン5年(年率)

-0.62%

リターン10年(年率)

10.48%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,904

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,904

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

19.79%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,904

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,727円
-0.95%

純資産総額(百万円)

2,782

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.82%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,782

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,782

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,782

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-01『愛称:ぜんぞう2301』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

744

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

4.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

744

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

744

標準偏差1年

1.35%

標準偏差3年

3.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

744

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

基準価額/騰落

24,472円
-1.66%

純資産総額(百万円)

12,774

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式に実質的に投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

16.75%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,774

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,774

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,774

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,774

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(年1)(H無)

基準価額/騰落

18,744円
-2.03%

純資産総額(百万円)

2,642

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.25%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,642

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,642

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,642

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)

基準価額/騰落

14,346円
-0.75%

純資産総額(百万円)

5,315

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

12.96%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

4.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,315

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,315

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,315

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)

基準価額/騰落

16,152円
-0.49%

純資産総額(百万円)

4,422

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.92%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式20%、外国株式20%、国内債券45%、外国債券15%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

8.17%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,422

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,422

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

6.31%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,422

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

17,053円
-0.69%

純資産総額(百万円)

6,555

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

6.68%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,555

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,555

標準偏差1年

17.95%

標準偏差3年

18.93%

標準偏差5年

19.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,555

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2025

基準価額/騰落

11,502円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,244

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

2.25%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,244

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,244

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,244

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,531円
+0.53%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5.74%

純資産総額(百万円)

85

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーαレアル(毎月)

基準価額/騰落

2,731円
-0.65%

純資産総額(百万円)

11,513

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

40.8%

リターン3年(年率)

19.09%

リターン5年(年率)

23.63%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

11,513

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

11,513

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.72%

標準偏差5年

19.42%

標準偏差10年

23.03%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

11,513

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

8.06%

純資産総額(百万円)

11,513

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

28,561円
-1.62%

純資産総額(百万円)

92,547

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

12.34%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

3.8%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

92,547

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

92,547

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.28%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

92,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,547

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

20,616円
-1.45%

純資産総額(百万円)

3,356

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

9.85%

リターン3年(年率)

6.58%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,356

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,356

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,356

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 新興市場日本株ファンド

基準価額/騰落

106,424円
+1.75%

純資産総額(百万円)

9,177

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月17日

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

-0.74%

リターン5年(年率)

-3.03%

リターン10年(年率)

11.06%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,177

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,177

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

17.62%

標準偏差5年

20.94%

標準偏差10年

23.15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

9,177

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』

基準価額/騰落

14,277円
+0.04%

純資産総額(百万円)

5,207

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.74%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,207

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,207

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

5,207

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,644円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,458

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

-1.53%

リターン5年(年率)

-1.13%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,458

シャープレシオ1年

-1.47

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,458

標準偏差1年

1.81%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

1.41%

標準偏差10年

1.15%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,458

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

4,458

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

基準価額/騰落

19,852円
-0.78%

純資産総額(百万円)

10,767

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。日本株運用で実績のある運用会社が運用する複数のファンドに投資し、各ファンドマネジャーが、それぞれ独自の運用スタイルで運用することで、ファンド全体のパフォーマンス向上を図る。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

32.97%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

11.37%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,767

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,767

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

10,767

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称:物件満彩』

基準価額/騰落

7,718円
-0.28%

純資産総額(百万円)

11,612

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

4.22%

リターン5年(年率)

1%

リターン10年(年率)

2.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,612

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,612

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

11.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,612

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

4.99%

純資産総額(百万円)

11,612

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ15

基準価額/騰落

9,438円
-0.73%

純資産総額(百万円)

4,002

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.66264%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

4.27%

リターン3年(年率)

0.54%

リターン5年(年率)

-1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,002

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,002

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

5.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,002

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

11,076円
+0.98%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

3.14%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

12.42%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

5.1%

純資産総額(百万円)

906

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

基準価額/騰落

9,831円
-1.69%

純資産総額(百万円)

7,532

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

11.88%

リターン3年(年率)

10.6%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,532

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,532

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,532

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

7,532

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月

基準価額/騰落

7,589円
-1.86%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

11.18%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

11.62%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.8%

純資産総額(百万円)

1,945

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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