NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
アジア･オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称：アジオセ定期便(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,710
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-67
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
2,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0931113B
2013110602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア･オセアニア地域の債券｡各投資信託証券の組入比率は､投資対象ファンドの収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定し､安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.92% |
9.21% |
5.67% |
4.22% |
|
カテゴリー |
14.03% |
9.59% |
6.08% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.89% |
-0.38% |
-0.41% |
+ 0.26% |
|
順位 |
10位 |
130位 |
110位 |
32位 |
|
％ランク |
6% |
78% |
71% |
26% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.02% |
7.41% |
8.21% |
8.37% |
|
カテゴリー |
5.5% |
7.24% |
7.26% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
+ 0.17% |
+ 0.95% |
+ 1.56% |
|
順位 |
34位 |
137位 |
143位 |
114位 |
|
％ランク |
20% |
83% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.87 |
1.22 |
0.68 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.3 |
0.83 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.07 |
|
順位 |
9位 |
136位 |
131位 |
96位 |
|
％ランク |
6% |
82% |
84% |
78% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報