NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
アジア･オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称：アジオセ定期便(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,614
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-39
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931113B
2013110602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア･オセアニア地域の債券｡各投資信託証券の組入比率は､投資対象ファンドの収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定し､安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.13% |
5.18% |
4.51% |
2.95% |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-0.84% |
-0.13% |
+ 0.36% |
|
順位 |
158位 |
138位 |
82位 |
30位 |
|
％ランク |
89% |
82% |
52% |
25% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.39% |
8.16% |
8.21% |
8.43% |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 0.23% |
+ 1.07% |
+ 1.49% |
|
順位 |
32位 |
150位 |
143位 |
113位 |
|
％ランク |
18% |
89% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.62 |
0.54 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.12 |
-0.1 |
-0.01 |
|
順位 |
161位 |
143位 |
120位 |
74位 |
|
％ランク |
90% |
85% |
76% |
60% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報