NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,256

2025年05月01日

前日比

前日比

125

(1.03%)

純資産総額

純資産総額

3,331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0931113B

2013110602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.58%

2.13%

6.02%

1.27%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-2.43%

-2.37%

+ 1.3%

-0.52%

順位

164位

162位

42位

96位

%ランク

90%

92%

25%

76%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.49%

8.21%

8.54%

8.57%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 0.25%

+ 1.38%

+ 1.53%

順位

41位

148位

158位

115位

%ランク

23%

84%

95%

91%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.21

0.25

0.7

0.15

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.26

-0.31

+ 0.04

-0.1

順位

164位

162位

60位

105位

%ランク

90%

92%

36%

83%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

0

11/20

--

--

2023年

0円

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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