NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,454

2025年02月07日

前日比

前日比

-116

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

3,523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0931113B

2013110602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.77%

5.14%

4.1%

1.53%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-1.59%

-0.45%

-0.23%

-0.33%

順位

145位

128位

115位

85位

%ランク

78%

72%

68%

67%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.26%

8.8%

9.49%

8.55%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.24%

+ 0.57%

+ 1.97%

+ 1.52%

順位

47位

159位

154位

115位

%ランク

25%

90%

91%

90%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.32

0.58

0.43

0.18

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.16

-0.1

-0.16

-0.09

順位

147位

141位

143位

101位

%ランク

79%

80%

85%

79%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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