NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
アジア･オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称：アジオセ定期便(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,430
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-88
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
3,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0931113B
2013110602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア･オセアニア地域の債券｡各投資信託証券の組入比率は､投資対象ファンドの収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定し､安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.58% |
5.88% |
5.64% |
3% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.49% |
-0.04% |
+ 0.14% |
|
順位 |
147位 |
125位 |
79位 |
51位 |
|
％ランク |
83% |
75% |
50% |
42% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.2% |
8.33% |
8.26% |
8.45% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.31% |
+ 1.03% |
+ 1.45% |
|
順位 |
51位 |
149位 |
141位 |
113位 |
|
％ランク |
29% |
89% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.69 |
0.67 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.05 |
|
順位 |
143位 |
136位 |
119位 |
87位 |
|
％ランク |
80% |
81% |
76% |
71% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報