NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
アジア･オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称：アジオセ定期便(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,836
円
2026年08月12日
前日比
前日比
116
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
2,532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0931113B
2013110602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア･オセアニア地域の債券｡各投資信託証券の組入比率は､投資対象ファンドの収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定し､安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.81% |
8.56% |
5.88% |
4.35% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.66% |
+ 0.9% |
+ 0.46% |
-0.02% |
|
順位 |
7位 |
30位 |
43位 |
58位 |
|
％ランク |
4% |
19% |
28% |
47% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
6.6% |
7.7% |
8.43% |
8.12% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 0.7% |
+ 1.09% |
+ 1.66% |
|
順位 |
160位 |
146位 |
141位 |
116位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
91% |
93% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.07 |
0.68 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.02 |
-0.04 |
-0.14 |
|
順位 |
13位 |
99位 |
114位 |
108位 |
|
％ランク |
8% |
60% |
74% |
87% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報