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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

11,575円
-2.00%

純資産総額(百万円)

4,676

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,676

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,676

標準偏差1年

13.15%

標準偏差3年

11.89%

標準偏差5年

12.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,676

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

90円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.8%

純資産総額(百万円)

4,676

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,349円
-1.93%

純資産総額(百万円)

3,954

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.8%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,954

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,954

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,954

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

3,954

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

基準価額/騰落

17,912円
-1.68%

純資産総額(百万円)

1,365

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.04%

リターン3年(年率)

13.23%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,365

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,365

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

9.72%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,365

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,365

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

これぞ、日本株

基準価額/騰落

29,733円
-0.78%

純資産総額(百万円)

1,231

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行い、主に企業の成長性に着目して運用を行う。徹底した個別企業調査・分析を基に高い成長が見込まれる銘柄を選別して投資する。株式の組入比率は高位を維持することを基本とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.7%

リターン3年(年率)

21.39%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,231

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,231

標準偏差1年

26.54%

標準偏差3年

19.42%

標準偏差5年

18.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,231

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

16,033円
-2.24%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

15.18%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

195

複合

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,783円
-1.85%

純資産総額(百万円)

4,750

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

16.52%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,750

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,750

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,750

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.79%

純資産総額(百万円)

4,750

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

14,857円
-0.15%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.83%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

18.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

6.73%

純資産総額(百万円)

18

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

基準価額/騰落

52,229円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,330

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,330

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,330

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,330

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)『愛称:NF・日本株気候変動ETF』

基準価額/騰落

268,281円
+0.53%

純資産総額(百万円)

94,112

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

94,112

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

94,112

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

94,112

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

94,112

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称:上場TOPIX(除く金融)』

基準価額/騰落

29,034円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,498

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.32%

リターン3年(年率)

20.24%

リターン5年(年率)

12.9%

リターン10年(年率)

11.7%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

5,498

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

5,498

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

13.78%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

5,498

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

5,498

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

15,173円
-0.80%

純資産総額(百万円)

974

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

23.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

974

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

974

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

974

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

One ワールドREITアクティブ(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

11,059円
-0.71%

純資産総額(百万円)

1,183

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.23%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,183

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,183

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,183

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月09日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

1,183

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,473円
-2.60%

純資産総額(百万円)

4,346

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,346

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,346

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,346

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月09日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

4,346

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,896円
+1.18%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-2.06%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

-1.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

15.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

48

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,386円
-1.34%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

11.79%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

6.62%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

208

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,442円
-1.34%

純資産総額(百万円)

914

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

11.79%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

914

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

914

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

6.61%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

914

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

914

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,152円
+0.14%

純資産総額(百万円)

483

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

2.56%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

483

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

483

標準偏差1年

4.53%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

483

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)『愛称:ガンジス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,673円
-3.24%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

3,009円
-1.89%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.41%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

7.73%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

18.47%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.48%

純資産総額(百万円)

70

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代ファンド『愛称:次世代』

基準価額/騰落

30,052円
-0.34%

純資産総額(百万円)

5,416

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

44.16%

リターン3年(年率)

16.47%

リターン5年(年率)

9.71%

リターン10年(年率)

13.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,416

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,416

標準偏差1年

21.33%

標準偏差3年

17.5%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

5,416

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

基準価額/騰落

16,095円
-2.01%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

13.01%

リターン3年(年率)

13.15%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

652

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

40,908円
-0.91%

純資産総額(百万円)

4,293

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

23.5%

リターン3年(年率)

17.49%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

10.07%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,293

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,293

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

11.54%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,293

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

298,259円
+1.18%

純資産総額(百万円)

5,333

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.24%

リターン3年(年率)

7.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,333

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,333

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,333

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

5,333

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス世界株式A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

15,180円
+1.09%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

165

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

32,211円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,896

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.99%

リターン3年(年率)

21.89%

リターン5年(年率)

12.95%

リターン10年(年率)

12.57%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,896

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,896

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,896

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村DC・PIMCO・世界インカム戦略(H無)

基準価額/騰落

17,435円
-1.90%

純資産総額(百万円)

2,078

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.73%

リターン3年(年率)

13.74%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,078

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,078

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,078

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,376円
-1.12%

純資産総額(百万円)

659

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.77%

リターン3年(年率)

8.78%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

3.86%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

659

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

659

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

8.87%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

659

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称:円のソムリエ(年1回決算)』

基準価額/騰落

7,756円
+0.15%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.49%

リターン3年(年率)

-3.73%

リターン5年(年率)

-4.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

-0.94

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称:上場MSCI世界株』

基準価額/騰落

635,733円
-1.04%

純資産総額(百万円)

15,289

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.02%

リターン3年(年率)

23.28%

リターン5年(年率)

17.5%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

15,289

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

15,289

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

15,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

15,289

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国株式ファンド

基準価額/騰落

46,582円
-0.81%

純資産総額(百万円)

3,565

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式に投資を行い、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

22.79%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,565

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,565

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,565

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

21,438円
-0.51%

純資産総額(百万円)

257

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

257

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

257

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

資産形成ファンド

基準価額/騰落

34,521円
-0.43%

純資産総額(百万円)

6,001

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直し、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,001

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,001

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

7.96%

標準偏差10年

7.95%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,001

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド『愛称:エンタメ∞ニッポン』

基準価額/騰落

7,751円
+0.16%

純資産総額(百万円)

12,253

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本のコンテンツ関連企業(アニメ、ゲーム、キャラクター、音楽、映像などのコンテンツや、関連するブランド、ライセンス、ノウハウなどの知的財産を保有する企業や、コンテンツビジネスに関わる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、コンテンツ関連企業の中から、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,253

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,253

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,253

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

22,479円
-1.51%

純資産総額(百万円)

1,370

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.33%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,370

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,370

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,370

アクティブ

比較

販売会社

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

15,679円
-0.05%

純資産総額(百万円)

666

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.49%

リターン3年(年率)

31.62%

リターン5年(年率)

20.25%

リターン10年(年率)

13.85%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

666

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

666

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

666

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東洋ベトナム株式オープン

基準価額/騰落

13,778円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,517

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの証券取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とする。個別企業訪問によるボトムアップリサーチと独自に開発したクオンタメンタルモデルを融合した運用プロセスで、中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

15.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

5,517

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

5,517

標準偏差1年

26.04%

標準偏差3年

21.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

5,517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,517

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ジャパン・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

67,306円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,920

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ポートフォリオの構築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく、配当割引モデル等を通じてその修正を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

46.37%

リターン3年(年率)

30.24%

リターン5年(年率)

20.81%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,920

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,920

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,920

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H有)

基準価額/騰落

11,783円
+1.20%

純資産総額(百万円)

901

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

1.5%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

901

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

901

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

901

先進/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 外国株式インデックス

基準価額/騰落

54,660円
-0.81%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

23.09%

リターン3年(年率)

22.99%

リターン5年(年率)

18.01%

リターン10年(年率)

15.32%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

1,933円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,430

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,430

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,430

標準偏差1年

18.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

23円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

1,430

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

国内株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

19,517円
0%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.51425%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.57%

リターン3年(年率)

23.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

25,957円
-0.53%

純資産総額(百万円)

8,893

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.32%

リターン3年(年率)

12.71%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

8,893

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

8,893

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

8,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,893

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT TOPIXインデックス・オープン

基準価額/騰落

36,572円
+0.04%

純資産総額(百万円)

36,621

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

34.12%

リターン3年(年率)

22.78%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

12.18%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

36,621

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

36,621

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

36,621

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,621

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)『愛称:USブレイン3』

基準価額/騰落

8,308円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,162

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.60249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とし、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

2.79%

リターン5年(年率)

-4.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,162

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,162

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

19.37%

標準偏差5年

21.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,162

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,162

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称:Sリート』

基準価額/騰落

12,217円
-1.78%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

14.76%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

基準価額/騰落

12,443円
+0.06%

純資産総額(百万円)

470

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、割安と考えられる銘柄に投資。個別銘柄の選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標、マクロ経済指標、独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定。組入銘柄の入替え、組入比率の調整は弾力的に行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

52.6%

リターン3年(年率)

37.82%

リターン5年(年率)

26.56%

リターン10年(年率)

18.89%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

470

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

470

標準偏差1年

23.1%

標準偏差3年

16.89%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,040円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

24.43%

純資産総額(百万円)

470

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル25

基準価額/騰落

17,205円
-0.10%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:20%、国内債券:65%、海外株式:5%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.34%

リターン3年(年率)

2.97%

リターン5年(年率)

1.69%

リターン10年(年率)

2.09%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

4.8%

標準偏差5年

4.48%

標準偏差10年

4.09%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

880

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

基準価額/騰落

8,871円
+0.16%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債。投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。DBI総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.65%

リターン3年(年率)

-4.48%

リターン5年(年率)

-3.45%

リターン10年(年率)

-1.89%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

-1.8

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

-0.81

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

650

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

21,320円
-0.50%

純資産総額(百万円)

849

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.82%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

849

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

849

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

849

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

基準価額/騰落

20,090円
-1.47%

純資産総額(百万円)

1,453

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

13.71%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,453

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,453

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,453

3201-3250件を表示(全5757件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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