設定日:
2018/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称：円のソムリエ(年1回決算)』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,734
円
2026年06月25日
前日比
前日比
22
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
58311181
2018011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.97% |
-3.83% |
-5.38% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 0.38% |
-2.12% |
-- |
|
順位 |
102位 |
26位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
21% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.71% |
4.24% |
5.36% |
-- |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 1.29% |
+ 2.7% |
-- |
|
順位 |
22位 |
124位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.42 |
-0.98 |
-1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
+ 0.49 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
131位 |
11位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
9% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報