設定日:
2018/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称：円のソムリエ(年1回決算)』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,699
円
2026年07月22日
前日比
前日比
-7
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
58311181
2018011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.38% |
-3.58% |
-5.52% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 0.7% |
-2.25% |
-- |
|
順位 |
66位 |
23位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
18% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.57% |
4.24% |
5.33% |
-- |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 1.3% |
+ 2.67% |
-- |
|
順位 |
21位 |
125位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.73 |
-0.93 |
-1.08 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.58 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
132位 |
10位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
8% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報