設定日:
2018/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称：円のソムリエ(年1回決算)』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,615
円
2026年09月04日
前日比
前日比
31
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
58311181
2018011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.77% |
-3.66% |
-6.22% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 0.38% |
-2.62% |
-- |
|
順位 |
118位 |
27位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
22% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.56% |
4.24% |
5.19% |
-- |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
+ 1.36% |
+ 2.54% |
-- |
|
順位 |
20位 |
125位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.92 |
-0.96 |
-1.26 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.53 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
133位 |
10位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
8% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報