設定日:
2018/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称：円のソムリエ(年1回決算)』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,855
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-12
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
58311181
2018011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.78% |
-2.35% |
-5.25% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.36% |
-2.42% |
-- |
|
順位 |
39位 |
24位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
19% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.25% |
4.42% |
5.45% |
-- |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 1.51% |
+ 2.93% |
-- |
|
順位 |
131位 |
126位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.92 |
-0.58 |
-0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.38 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
18位 |
10位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
8% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報