設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,728
円
2026年07月06日
前日比
前日比
65
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04317171
201701110A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する｡同指数への連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.16% |
15.93% |
12.25% |
-- |
|
カテゴリー |
31.19% |
15.43% |
11.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
+ 0.5% |
+ 0.55% |
-- |
|
順位 |
29位 |
20位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
39% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.04% |
14.29% |
17.04% |
-- |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.2% |
16.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.09% |
+ 0.26% |
-- |
|
順位 |
29位 |
35位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
68% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.32 |
1.1 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
2.18 |
1.08 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
30位 |
23位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
45% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報