設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,484
円
2026年02月20日
前日比
前日比
9
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04317171
201701110A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する｡同指数への連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.86% |
11.24% |
13.42% |
-- |
|
カテゴリー |
8.73% |
11.11% |
13.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
+ 0.13% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
29位 |
19位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
38% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.04% |
13.3% |
16.38% |
-- |
|
カテゴリー |
9.86% |
13.15% |
16.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.15% |
+ 0.27% |
-- |
|
順位 |
20位 |
36位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
71% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.83 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.84 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.01 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
27位 |
24位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
48% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報