設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,317
円
2026年10月06日
前日比
前日比
-76
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04317171
201701110A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する｡同指数への連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.51% |
13.37% |
9.43% |
-- |
|
カテゴリー |
11.27% |
12.78% |
9.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 0.59% |
+ 0.41% |
-- |
|
順位 |
30位 |
19位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
37% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.59% |
14.81% |
17.47% |
-- |
|
カテゴリー |
17.57% |
14.74% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.07% |
+ 0.28% |
-- |
|
順位 |
24位 |
34位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
66% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.88 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.6 |
0.85 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
28位 |
20位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
39% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報