ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,495
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
04312058
2005083001
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.28% |
3.29% |
2.63% |
0.46% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-2.3% |
-1.7% |
-1.4% |
順位 |
160位 |
167位 |
165位 |
122位 |
%ランク |
86% |
94% |
98% |
96% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
7.52% |
8.49% |
7.36% |
6.61% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.98% |
+ 0.26% |
-0.16% |
-0.42% |
順位 |
21位 |
147位 |
112位 |
76位 |
%ランク |
12% |
83% |
66% |
60% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.28 |
0.38 |
0.35 |
0.07 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.3 |
-0.24 |
-0.2 |
順位 |
155位 |
165位 |
156位 |
121位 |
%ランク |
83% |
93% |
92% |
95% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
70円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報