設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,398
円
2025年05月01日
前日比
前日比
27
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
858
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
04312058
2005083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.4% |
2.6% |
3.01% |
0.46% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.9% |
-1.71% |
-1.33% |
|
順位 |
150位 |
155位 |
150位 |
122位 |
|
％ランク |
82% |
88% |
90% |
97% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
7.67% |
8.33% |
7.32% |
6.64% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
+ 0.37% |
+ 0.16% |
-0.4% |
|
順位 |
18位 |
157位 |
127位 |
75位 |
|
％ランク |
10% |
89% |
76% |
60% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.3 |
0.41 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.18 |
|
順位 |
149位 |
154位 |
150位 |
120位 |
|
％ランク |
81% |
87% |
90% |
95% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
70円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報