設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,265
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-38
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04312058
2005083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.5% |
7.11% |
4.17% |
1.98% |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
3.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.87% |
-1.53% |
-1.08% |
|
順位 |
113位 |
137位 |
143位 |
117位 |
|
％ランク |
64% |
83% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.26% |
7.91% |
7.43% |
6.76% |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
7.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
+ 0.09% |
+ 0.21% |
-0.26% |
|
順位 |
21位 |
131位 |
120位 |
78位 |
|
％ランク |
12% |
79% |
77% |
64% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
0.88 |
0.55 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.14 |
|
順位 |
26位 |
138位 |
139位 |
114位 |
|
％ランク |
15% |
83% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
70円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報