NISA成長投資枠

設定日:

2012/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/10/31

世界シェールガス株ファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,305

2025年11月12日

前日比

前日比

190

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

658

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

9A311128

2012083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2025/02/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.87%

1.73%

26.71%

7.75%

カテゴリー

17.18%

19.18%

19.94%

12.67%

+/- カテゴリー

-16.31%

-17.45%

+ 6.77%

-4.92%

順位

340位

271位

25位

86位

%ランク

89%

96%

12%

87%

ファンド数

383本

285本

219本

99本

標準偏差

16.91%

18.05%

23.95%

25.04%

カテゴリー

18.62%

18.19%

18.85%

19.31%

+/- カテゴリー

-1.71%

-0.14%

+ 5.1%

+ 5.73%

順位

185位

178位

191位

90位

%ランク

49%

63%

88%

91%

ファンド数

383本

285本

219本

99本

シャープレシオ

0.03

0.09

1.11

0.31

カテゴリー

0.8

1.04

1.1

0.68

+/- カテゴリー

-0.77

-0.95

+ 0.01

-0.37

順位

340位

271位

121位

93位

%ランク

89%

96%

56%

94%

ファンド数

383本

285本

219本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

100

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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