NISA成長投資枠

設定日:

2012/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/11/30

世界シェールガス株ファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,743

2025年12月05日

前日比

前日比

45

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

664

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

9A311128

2012083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2025/02/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.24%

4.36%

22.39%

7.76%

カテゴリー

15.99%

21.63%

18.03%

12.77%

+/- カテゴリー

-15.75%

-17.27%

+ 4.36%

-5.01%

順位

358位

273位

52位

92位

%ランク

94%

96%

24%

91%

ファンド数

383本

287本

219本

102本

標準偏差

16.75%

17.98%

21.95%

25.04%

カテゴリー

18.71%

17.91%

18.33%

19.37%

+/- カテゴリー

-1.96%

+ 0.07%

+ 3.62%

+ 5.67%

順位

181位

185位

179位

92位

%ランク

48%

65%

82%

91%

ファンド数

383本

287本

219本

102本

シャープレシオ

-0.01

0.23

1.02

0.31

カテゴリー

0.75

1.2

1.04

0.68

+/- カテゴリー

-0.76

-0.97

-0.02

-0.37

順位

358位

270位

125位

97位

%ランク

94%

95%

58%

96%

ファンド数

383本

287本

219本

102本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

100

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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