NISA成長投資枠

設定日:

2012/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界シェールガス株ファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

18,819

2025年02月18日

前日比

前日比

-35

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

701

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

9A311128

2012083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.22%

20.67%

19.06%

7.35%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-13.5%

+ 2.21%

+ 1.53%

-4.41%

順位

327位

125位

68位

81位

%ランク

90%

47%

35%

87%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

19.19%

24.66%

28.93%

25.2%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 3.86%

+ 5.98%

+ 8.11%

+ 5.75%

順位

289位

239位

181位

85位

%ランク

80%

90%

92%

91%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

0.53

0.84

0.66

0.29

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-1.01

-0.2

-0.21

-0.35

順位

335位

197位

156位

82位

%ランク

93%

74%

79%

88%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

100

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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