NISA成長投資枠

設定日:

2012/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

世界シェールガス株ファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,365

2025年05月01日

前日比

前日比

-240

(-1.45%)

純資産総額

純資産総額

594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9A311128

2012083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.55%

10.89%

30.2%

6.72%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-6.63%

+ 0.88%

+ 9.38%

-3.32%

順位

307位

147位

11位

83位

%ランク

82%

53%

6%

84%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

17.08%

22.19%

24.88%

25.25%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 3.28%

+ 5.79%

+ 5.6%

順位

177位

229位

182位

89位

%ランク

47%

82%

88%

90%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

-0.34

0.49

1.21

0.27

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.37

-0.09

+ 0.08

-0.27

順位

309位

175位

103位

89位

%ランク

82%

63%

50%

90%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

100

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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