NISA成長投資枠

設定日:

2012/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

世界シェールガス株ファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,824

2025年05月14日

前日比

前日比

176

(1%)

純資産総額

純資産総額

649

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

9A311128

2012083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-21.1%

5.98%

22.44%

5.48%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-17.22%

-4.49%

+ 5.56%

-3.86%

順位

377位

232位

22位

86位

%ランク

99%

82%

11%

87%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

19.04%

23.37%

24.35%

25.56%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 4.59%

+ 5.71%

+ 5.8%

順位

226位

244位

185位

90位

%ランク

60%

86%

89%

91%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-1.12

0.25

0.92

0.21

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.85

-0.33

-0.02

-0.29

順位

373位

246位

126位

89位

%ランク

98%

87%

60%

90%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

100

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

100

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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