NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
スタイル9(8資産分散・バランス型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,831
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-39
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
207
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431823C
2023121108
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/02
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運用報告書2 |
ファンドの特色
投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.36% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
14.1% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
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順位 |
142位 |
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％ランク |
50% |
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ファンド数 |
284本 |
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-- |
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標準偏差 |
6.82% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.06% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
91位 |
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-- |
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|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.04 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
1.8 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-- |
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順位 |
88位 |
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-- |
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|
％ランク |
31% |
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-- |
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|
ファンド数 |
284本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 12/01 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/02 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報