NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
スタイル9(8資産分散・バランス型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,766
円
2025年11月06日
前日比
前日比
73
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431823C
2023121108
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/02
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運用報告書2 |
ファンドの特色
投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
11.37% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
10.74% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
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順位 |
131位 |
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％ランク |
46% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.65% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.94% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.29% |
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-- |
-- |
|
順位 |
92位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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0 12/02 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報