設定日:
2000/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ グローバルバランス(債券重視型)『愛称：ゆめ計画30』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,956
円
2026年08月10日
前日比
前日比
7
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29311001
2000011401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式20%､国内債券55%､海外株式10%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.32% |
4.25% |
3.17% |
3.05% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
-3.21% |
-1.71% |
-1.79% |
|
順位 |
234位 |
231位 |
185位 |
135位 |
|
％ランク |
69% |
75% |
68% |
76% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.99% |
5.15% |
4.89% |
4.91% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-1.81% |
-2.3% |
-1.97% |
|
順位 |
115位 |
51位 |
24位 |
42位 |
|
％ランク |
34% |
17% |
9% |
24% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.76 |
0.61 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.07 |
|
順位 |
247位 |
213位 |
170位 |
130位 |
|
％ランク |
73% |
69% |
62% |
73% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報