NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
あおぞら･日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称：しゅういつ』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,574
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-311
円
(-1.42%)
純資産総額
純資産総額
1,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AE311153
2015031301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
日本株式の中から､成長性があり､株価水準が割安と判断される銘柄に投資する｡個別銘柄の選択はアリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパンに委託｡ファンダメンタル分析を重視し､企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目､その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.64% |
18.27% |
15.96% |
9.24% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-10.96% |
-4.42% |
-1.54% |
-1.7% |
|
順位 |
288位 |
262位 |
199位 |
179位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
78% |
90% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
9.63% |
11.89% |
14.54% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-2.51% |
-1.96% |
-0.84% |
-0.67% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
133位 |
127位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
52% |
64% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.88 |
1.34 |
0.63 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.09 |
|
順位 |
275位 |
204位 |
177位 |
171位 |
|
％ランク |
95% |
74% |
69% |
86% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報