NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称:しゅういつ』

投信会社名:

あおぞら投信

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,426

2025年02月13日

前日比

前日比

270

(1.41%)

純資産総額

純資産総額

1,599

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AE311153

2015031301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式の中から、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資する。個別銘柄の選択はアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに委託。ファンダメンタル分析を重視し、企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目、その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.16%

16.42%

13.06%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 2.93%

-0.2%

-0.49%

--

順位

49位

104位

133位

--

%ランク

17%

39%

54%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

9.59%

10.47%

13.79%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-0.24%

-1.62%

-0.87%

--

順位

200位

21位

127位

--

%ランク

70%

8%

51%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.56

1.56

0.95

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.17

+ 0.02

--

順位

54位

27位

125位

--

%ランク

19%

10%

50%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

100

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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