NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
あおぞら･日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称：しゅういつ』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,120
円
2026年01月09日
前日比
前日比
142
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
1,654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AE311153
2015031301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
日本株式の中から､成長性があり､株価水準が割安と判断される銘柄に投資する｡個別銘柄の選択はアリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパンに委託｡ファンダメンタル分析を重視し､企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目､その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.93% |
21.39% |
14.75% |
8.78% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-13.88% |
-4.5% |
-2.73% |
-2.24% |
|
順位 |
294位 |
261位 |
219位 |
195位 |
|
％ランク |
99% |
93% |
84% |
96% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.2% |
9.03% |
9.9% |
14.11% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-2.22% |
-2.21% |
-1.13% |
|
順位 |
32位 |
9位 |
5位 |
112位 |
|
％ランク |
11% |
4% |
2% |
55% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
2.35 |
1.48 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-1.09 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
-0.11 |
|
順位 |
284位 |
173位 |
101位 |
187位 |
|
％ランク |
96% |
62% |
39% |
92% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報