NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
あおぞら･日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称：しゅういつ』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,772
円
2025年08月22日
前日比
前日比
71
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
1,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AE311153
2015031301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
日本株式の中から､成長性があり､株価水準が割安と判断される銘柄に投資する｡個別銘柄の選択はアリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパンに委託｡ファンダメンタル分析を重視し､企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目､その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.18% |
15.81% |
15.99% |
7.03% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-7.08% |
-2.42% |
-1.9% |
-1.3% |
|
順位 |
292位 |
248位 |
215位 |
176位 |
|
％ランク |
98% |
88% |
82% |
86% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
8.95% |
10.24% |
11.89% |
15.08% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
-2.04% |
-1.24% |
-0.79% |
|
順位 |
20位 |
12位 |
46位 |
131位 |
|
％ランク |
7% |
5% |
18% |
64% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
1.53 |
1.34 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
+ 0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
|
順位 |
289位 |
165位 |
174位 |
169位 |
|
％ランク |
97% |
59% |
67% |
83% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報