NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称:しゅういつ』

投信会社名:

あおぞら投信

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,161

2025年07月08日

前日比

前日比

26

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AE311153

2015031301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式の中から、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資する。個別銘柄の選択はアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに委託。ファンダメンタル分析を重視し、企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目、その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.57%

16.55%

15.46%

7.42%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-3.16%

-1.64%

-0.91%

-0.69%

順位

266位

239位

107位

164位

%ランク

89%

84%

41%

81%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.9%

10.28%

11.95%

15.13%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.71%

-2.02%

-1.33%

-0.72%

順位

50位

11位

34位

133位

%ランク

17%

4%

13%

66%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.03

1.6

1.29

0.49

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.1

+ 0.06

-0.03

順位

265位

101位

53位

152位

%ランク

89%

36%

21%

75%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

--

--

100

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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