NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
あおぞら･日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称：しゅういつ』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,251
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-229
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
1,859
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AE311153
2015031301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
日本株式の中から､成長性があり､株価水準が割安と判断される銘柄に投資する｡個別銘柄の選択はアリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパンに委託｡ファンダメンタル分析を重視し､企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目､その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.51% |
22.42% |
15.54% |
10.15% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
-10.63% |
-1.72% |
+ 0.8% |
-2.48% |
|
順位 |
205位 |
143位 |
89位 |
138位 |
|
％ランク |
86% |
65% |
45% |
91% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
9.42% |
9.3% |
10.1% |
14% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
-7.93% |
-4.81% |
-4.69% |
-2.39% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
3位 |
12位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
2% |
8% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
2.39 |
1.53 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.64 |
+ 0.54 |
-0.05 |
|
順位 |
45位 |
6位 |
5位 |
118位 |
|
％ランク |
19% |
3% |
3% |
78% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報