NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
あおぞら･日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称：しゅういつ』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,293
円
2026年03月18日
前日比
前日比
506
円
(2.04%)
純資産総額
純資産総額
1,798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AE311153
2015031301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
日本株式の中から､成長性があり､株価水準が割安と判断される銘柄に投資する｡個別銘柄の選択はアリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパンに委託｡ファンダメンタル分析を重視し､企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目､その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.03% |
28.06% |
18.33% |
13.05% |
|
カテゴリー |
56.45% |
28.47% |
16.63% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-11.42% |
-0.41% |
+ 1.7% |
-1.83% |
|
順位 |
190位 |
132位 |
29位 |
122位 |
|
％ランク |
79% |
60% |
15% |
80% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
標準偏差 |
15.65% |
12.19% |
11.92% |
14.23% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.16% |
15.47% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-2.97% |
-3.55% |
-2.21% |
|
順位 |
100位 |
43位 |
13位 |
17位 |
|
％ランク |
42% |
20% |
7% |
12% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
2.85 |
2.29 |
1.53 |
0.92 |
|
カテゴリー |
3.33 |
1.9 |
1.07 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
+ 0.39 |
+ 0.46 |
+ 0.01 |
|
順位 |
209位 |
17位 |
6位 |
100位 |
|
％ランク |
87% |
8% |
3% |
66% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報