NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
あおぞら･日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称：しゅういつ』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
19,161
円
2025年07月08日
前日比
前日比
26
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AE311153
2015031301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
日本株式の中から､成長性があり､株価水準が割安と判断される銘柄に投資する｡個別銘柄の選択はアリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパンに委託｡ファンダメンタル分析を重視し､企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目､その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.57% |
16.55% |
15.46% |
7.42% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-3.16% |
-1.64% |
-0.91% |
-0.69% |
|
順位 |
266位 |
239位 |
107位 |
164位 |
|
％ランク |
89% |
84% |
41% |
81% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
10.28% |
11.95% |
15.13% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-2.02% |
-1.33% |
-0.72% |
|
順位 |
50位 |
11位 |
34位 |
133位 |
|
％ランク |
17% |
4% |
13% |
66% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
1.6 |
1.29 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
265位 |
101位 |
53位 |
152位 |
|
％ランク |
89% |
36% |
21% |
75% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報