NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル・メタバース株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,734
円
2025年08月14日
前日比
前日比
-138
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
9,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311223
2022033101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
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ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
74.7% |
42.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 62.19% |
+ 26.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
29.41% |
29.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.12% |
+ 10.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
363位 |
272位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.53 |
1.46 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98 |
+ 0.58 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報