NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル・メタバース株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,626
円
2025年06月30日
前日比
前日比
81
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
8,287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311223
2022033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.75% |
32.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 30.58% |
+ 19.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
30.85% |
28.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.83% |
+ 9.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
366位 |
273位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.15 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報