NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル・メタバース株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,226
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-42
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
6,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311223
2022033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.46% |
17.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.38% |
+ 7.48% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
28.08% |
29.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.31% |
+ 10.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
358位 |
268位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
151位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報