設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ピムコ･エマージング･ボンドA(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,328
円
2025年12月19日
前日比
前日比
15
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
7,115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311053
2005030401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてB-格相当以上に維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.93% |
16.15% |
11.04% |
6.8% |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 3.52% |
+ 1.96% |
+ 1.73% |
|
順位 |
39位 |
5位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
49% |
7% |
15% |
16% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
10.26% |
9.4% |
8.67% |
9.97% |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 0.65% |
+ 0.21% |
-0.51% |
|
順位 |
71位 |
58位 |
39位 |
36位 |
|
％ランク |
88% |
73% |
55% |
58% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.7 |
1.27 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.27 |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
|
順位 |
46位 |
17位 |
23位 |
4位 |
|
％ランク |
57% |
22% |
33% |
7% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
385円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/22 |
35 10/20 |
35 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報