設定日:

2005/03/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,743

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

6,777

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03311053

2005030401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.19%

11.7%

7.62%

5.65%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 7.68%

+ 2.17%

+ 2.17%

+ 2.53%

順位

7位

18位

13位

9位

%ランク

8%

20%

16%

13%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.12%

9.09%

11.73%

9.94%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.34%

-0.18%

-1.51%

順位

62位

41位

54位

25位

%ランク

66%

46%

65%

34%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.65

1.28

0.65

0.57

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.82

+ 0.25

+ 0.17

+ 0.28

順位

3位

21位

18位

7位

%ランク

4%

24%

22%

10%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

35

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/22

35

02/20

35

03/21

35

04/22

35

05/20

35

06/20

35

07/22

35

08/20

35

09/20

35

10/21

35

11/20

35

12/20

2023年

420円

35

01/20

35

02/20

35

03/20

35

04/20

35

05/22

35

06/20

35

07/20

35

08/21

35

09/20

35

10/20

35

11/20

35

12/20

2022年

420円

35

01/20

35

02/21

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

35

11/21

35

12/20

2021年

420円

35

01/20

35

02/22

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/21

35

07/20

35

08/20

35

09/21

35

10/20

35

11/22

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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