設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ピムコ･エマージング･ボンドA(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,087
円
2026年10月14日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
6,585
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311053
2005030401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてB-格相当以上に維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.39% |
12.62% |
9.33% |
7.56% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 3.09% |
+ 1.07% |
+ 1.54% |
|
順位 |
35位 |
12位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
45% |
16% |
25% |
14% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
10.59% |
9.65% |
9.43% |
9.94% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.83% |
+ 0.4% |
-0.24% |
|
順位 |
68位 |
64位 |
49位 |
42位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
1.27 |
0.97 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.23 |
+ 0.06 |
+ 0.16 |
|
順位 |
45位 |
8位 |
38位 |
7位 |
|
％ランク |
57% |
11% |
53% |
11% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/23 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/22 |
35 07/21 |
35 08/20 |
35 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/22 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/22 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報