設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ピムコ･エマージング･ボンドA(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,379
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-14
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
7,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311053
2005030401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主として新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてB-格相当以上に維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.17% |
16.52% |
10.64% |
7.37% |
|
カテゴリー |
15.31% |
13.27% |
9.04% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
+ 3.25% |
+ 1.6% |
+ 1.48% |
|
順位 |
47位 |
4位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
59% |
5% |
16% |
16% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
9.21% |
8.7% |
9.84% |
|
カテゴリー |
8.04% |
8.47% |
8.44% |
10.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.21% |
+ 0.74% |
+ 0.26% |
-0.52% |
|
順位 |
76位 |
65位 |
39位 |
35位 |
|
％ランク |
94% |
82% |
55% |
56% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.77 |
1.21 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.56 |
1.08 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
+ 0.21 |
+ 0.13 |
+ 0.18 |
|
順位 |
51位 |
28位 |
29位 |
7位 |
|
％ランク |
63% |
35% |
41% |
12% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/22 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/22 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報