設定日:

2005/03/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,364

2025年06月13日

前日比

前日比

-33

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

6,281

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311053

2005030401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0%

10.4%

8.52%

4.3%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

+ 1.6%

+ 2.1%

+ 1.26%

+ 1.59%

順位

28位

9位

16位

10位

%ランク

32%

11%

20%

15%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

10.75%

9.27%

8.37%

10.07%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 0.11%

-0.47%

-1.15%

順位

68位

53位

36位

24位

%ランク

76%

60%

45%

34%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.03

1.11

1.01

0.42

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.2

+ 0.18

+ 0.18

順位

23位

26位

17位

6位

%ランク

26%

30%

22%

9%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

35

01/20

35

02/20

35

03/21

35

04/21

35

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/22

35

02/20

35

03/21

35

04/22

35

05/20

35

06/20

35

07/22

35

08/20

35

09/20

35

10/21

35

11/20

35

12/20

2023年

420円

35

01/20

35

02/20

35

03/20

35

04/20

35

05/22

35

06/20

35

07/20

35

08/21

35

09/20

35

10/20

35

11/20

35

12/20

2022年

420円

35

01/20

35

02/21

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

35

11/21

35

12/20

2021年

420円

35

01/20

35

02/22

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/21

35

07/20

35

08/20

35

09/21

35

10/20

35

11/22

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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