設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピムコ･エマージング･ボンドA(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,967
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-15
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
6,506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311053
2005030401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてB-格相当以上に維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.22% |
14.12% |
10.37% |
7.98% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 3.49% |
+ 1.25% |
+ 1.45% |
|
順位 |
28位 |
10位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
35% |
13% |
22% |
16% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
9.09% |
9.1% |
9.8% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.7% |
+ 0.37% |
-0.25% |
|
順位 |
70位 |
67位 |
51位 |
41位 |
|
％ランク |
88% |
84% |
69% |
64% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
1.52 |
1.12 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.29 |
+ 0.07 |
+ 0.16 |
|
順位 |
58位 |
9位 |
38位 |
7位 |
|
％ランク |
73% |
12% |
52% |
11% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/23 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/22 |
35 07/21 |
35 08/20 |
35 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/22 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/22 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報