DCニッセイ/パトナム・グローバル債券
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
19,894
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-193
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
3,900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
2931301C
2001122608
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.14% |
4.76% |
3.73% |
1.29% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.83% |
-0.6% |
-0.57% |
順位 |
121位 |
138位 |
129位 |
99位 |
%ランク |
65% |
78% |
76% |
78% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.82% |
7.92% |
6.62% |
6.33% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.31% |
-0.9% |
-0.7% |
順位 |
104位 |
42位 |
22位 |
25位 |
%ランク |
56% |
24% |
13% |
20% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.45 |
0.6 |
0.56 |
0.2 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.07 |
順位 |
123位 |
136位 |
115位 |
92位 |
%ランク |
66% |
77% |
68% |
72% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
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0 12/20 |
2023年 |
0円 |
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0 12/20 |
2022年 |
0円 |
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0 12/20 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報