設定日:
2001/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DCニッセイ/パトナム･グローバル債券
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,657
円
2026年04月17日
前日比
前日比
41
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
4,344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931301C
2001122608
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う｡各国の市況動向や政治･経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.71% |
8.59% |
4.91% |
2.88% |
|
カテゴリー |
11.65% |
8.84% |
5.4% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.25% |
-0.49% |
-0.66% |
|
順位 |
128位 |
118位 |
117位 |
102位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
75% |
83% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.76% |
7.21% |
6.93% |
6.27% |
|
カテゴリー |
6.07% |
7.34% |
7.27% |
6.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.13% |
-0.34% |
-0.51% |
|
順位 |
96位 |
81位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
55% |
49% |
18% |
17% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.16 |
0.69 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.17 |
0.73 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
|
順位 |
110位 |
121位 |
112位 |
94位 |
|
％ランク |
63% |
73% |
72% |
76% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報