DCニッセイ/パトナム・グローバル債券
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
20,133
円
2025年07月04日
前日比
前日比

113
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
3,927
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
2931301C
2001122608
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.87% |
3.72% |
3.35% |
1.3% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.75% |
-0.89% |
-0.64% |
順位 |
141位 |
140位 |
129位 |
103位 |
%ランク |
79% |
81% |
80% |
82% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
8.73% |
7.85% |
6.71% |
6.4% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.26% |
-0.45% |
-0.61% |
順位 |
121位 |
43位 |
30位 |
31位 |
%ランク |
68% |
25% |
19% |
25% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.48 |
0.46 |
0.49 |
0.2 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.09 |
-0.1 |
-0.07 |
順位 |
143位 |
136位 |
122位 |
98位 |
%ランク |
80% |
79% |
75% |
78% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報