設定日:
2001/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DCニッセイ/パトナム･グローバル債券
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
21,299
円
2025年10月15日
前日比
前日比
-44
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
4,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931301C
2001122608
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う｡各国の市況動向や政治･経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.08% |
5.47% |
3.79% |
1.76% |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.55% |
-0.85% |
-0.83% |
|
順位 |
130位 |
131位 |
119位 |
109位 |
|
％ランク |
73% |
78% |
75% |
88% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
7.87% |
6.77% |
6.41% |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.06% |
-0.37% |
-0.53% |
|
順位 |
139位 |
55位 |
34位 |
36位 |
|
％ランク |
78% |
33% |
22% |
30% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.68 |
0.55 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.09 |
|
順位 |
135位 |
129位 |
115位 |
103位 |
|
％ランク |
76% |
77% |
73% |
84% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報