DCニッセイ/パトナム・グローバル債券
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
20,715
円
2025年09月12日
前日比
前日比

13
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
2931301C
2001122608
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.22% |
4.47% |
3.5% |
1.51% |
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.44% |
-0.72% |
-0.76% |
順位 |
131位 |
125位 |
117位 |
107位 |
%ランク |
74% |
74% |
74% |
87% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
標準偏差 |
7.52% |
7.86% |
6.74% |
6.39% |
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.13% |
-0.38% |
-0.57% |
順位 |
136位 |
54位 |
34位 |
34位 |
%ランク |
76% |
32% |
22% |
28% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
シャープレシオ |
0.51 |
0.55 |
0.51 |
0.23 |
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.09 |
順位 |
135位 |
128位 |
112位 |
99位 |
%ランク |
76% |
76% |
71% |
81% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報