設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,087

2025年02月06日

前日比

前日比

-98

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

3,938

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2931301C

2001122608

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.14%

4.76%

3.73%

1.29%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.83%

-0.6%

-0.57%

順位

121位

138位

129位

99位

%ランク

65%

78%

76%

78%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.82%

7.92%

6.62%

6.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.31%

-0.9%

-0.7%

順位

104位

42位

22位

25位

%ランク

56%

24%

13%

20%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.45

0.6

0.56

0.2

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.03

-0.08

-0.03

-0.07

順位

123位

136位

115位

92位

%ランク

66%

77%

68%

72%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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