設定日:
2001/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DCニッセイ/パトナム･グローバル債券
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,609
円
2025年05月01日
前日比
前日比
44
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
3,836
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931301C
2001122608
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う｡各国の市況動向や政治･経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.68% |
4% |
3.44% |
1.23% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.5% |
-1.28% |
-0.56% |
|
順位 |
123位 |
127位 |
131位 |
98位 |
|
％ランク |
67% |
72% |
78% |
78% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.04% |
7.75% |
6.68% |
6.36% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.21% |
-0.48% |
-0.68% |
|
順位 |
90位 |
50位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
49% |
29% |
15% |
17% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.51 |
0.51 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.06 |
|
順位 |
123位 |
130位 |
128位 |
95位 |
|
％ランク |
67% |
74% |
77% |
75% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報