設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,076

2025年01月17日

前日比

前日比

-117

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

3,927

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2931301C

2001122608

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.22%

4.91%

4.33%

1.22%

カテゴリー

8.17%

5.56%

4.82%

1.76%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.65%

-0.49%

-0.54%

順位

115位

138位

124位

98位

%ランク

61%

77%

73%

77%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

標準偏差

8.45%

7.87%

6.52%

6.36%

カテゴリー

8.19%

8.23%

7.43%

7.08%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-0.36%

-0.91%

-0.72%

順位

119位

40位

19位

20位

%ランク

63%

23%

12%

16%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

シャープレシオ

0.96

0.62

0.66

0.19

カテゴリー

0.95

0.69

0.67

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.07

-0.01

-0.06

順位

123位

136位

111位

92位

%ランク

66%

76%

65%

72%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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