設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,509

2025年09月01日

前日比

前日比

47

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

4,011

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2931301C

2001122608

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.69%

4.16%

3.52%

1.37%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.62%

-0.9%

-0.69%

順位

143位

127位

120位

103位

%ランク

82%

75%

75%

83%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

8.11%

7.9%

6.74%

6.41%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.22%

-0.45%

-0.62%

順位

144位

46位

32位

35位

%ランク

82%

28%

20%

28%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.16

0.51

0.51

0.21

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

-0.06

-0.07

-0.11

-0.08

順位

144位

128位

120位

101位

%ランク

82%

76%

75%

81%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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--

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--

--

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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