設定日:
2001/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DCニッセイ/パトナム･グローバル債券
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,028
円
2024年12月06日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
3,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931301C
2001122608
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/12/20
|
運用報告書2 2022/12/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う｡各国の市況動向や政治･経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.09% |
4.09% |
3.81% |
1.03% |
|
カテゴリー |
5.8% |
5.03% |
4.43% |
1.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.94% |
-0.62% |
-0.51% |
|
順位 |
127位 |
143位 |
129位 |
94位 |
|
％ランク |
69% |
81% |
76% |
74% |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
128本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
7.73% |
6.42% |
6.3% |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.14% |
7.36% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.41% |
-0.94% |
-0.74% |
|
順位 |
112位 |
35位 |
21位 |
21位 |
|
％ランク |
61% |
20% |
13% |
17% |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.53 |
0.59 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.63 |
0.62 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.1 |
-0.03 |
-0.06 |
|
順位 |
140位 |
138位 |
112位 |
89位 |
|
％ランク |
76% |
78% |
66% |
70% |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報