設定日:
2001/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DCニッセイ/パトナム･グローバル債券
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,268
円
2025年01月15日
前日比
前日比
99
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
3,970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931301C
2001122608
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/12/20
|
運用報告書2 2022/12/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う｡各国の市況動向や政治･経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.22% |
4.91% |
4.33% |
1.22% |
|
カテゴリー |
8.17% |
5.56% |
4.82% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.65% |
-0.49% |
-0.54% |
|
順位 |
115位 |
138位 |
124位 |
98位 |
|
％ランク |
61% |
77% |
73% |
77% |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
128本 |
|
標準偏差 |
8.45% |
7.87% |
6.52% |
6.36% |
|
カテゴリー |
8.19% |
8.23% |
7.43% |
7.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.36% |
-0.91% |
-0.72% |
|
順位 |
119位 |
40位 |
19位 |
20位 |
|
％ランク |
63% |
23% |
12% |
16% |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.62 |
0.66 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.95 |
0.69 |
0.67 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.06 |
|
順位 |
123位 |
136位 |
111位 |
92位 |
|
％ランク |
66% |
76% |
65% |
72% |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報