設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,133

2025年07月04日

前日比

前日比

113

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

3,927

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2931301C

2001122608

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.87%

3.72%

3.35%

1.3%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.75%

-0.89%

-0.64%

順位

141位

140位

129位

103位

%ランク

79%

81%

80%

82%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.73%

7.85%

6.71%

6.4%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.26%

-0.45%

-0.61%

順位

121位

43位

30位

31位

%ランク

68%

25%

19%

25%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.48

0.46

0.49

0.2

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.04

-0.09

-0.1

-0.07

順位

143位

136位

122位

98位

%ランク

80%

79%

75%

78%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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