NISA成長投資枠

設定日:

2007/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Jリートアクティブファンド(1年決算)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

18,837

2025年02月17日

前日比

前日比

82

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

5,104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

6431307A

2007101903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、Jリートの配当源泉である組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、あわせてJリート運用会社のファンド運営(物件取得・管理・資金調達等)能力に留意する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.14%

0.59%

-0.99%

3.14%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

-0.52%

-0.67%

+ 0.22%

順位

28位

31位

35位

22位

%ランク

19%

23%

30%

27%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.27%

9.23%

14.09%

11.77%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.37%

-1.05%

-1.77%

-1.56%

順位

34位

12位

5位

7位

%ランク

22%

9%

5%

9%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.03

0.06

-0.07

0.27

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.01

-0.03

+ 0.06

順位

28位

30位

35位

18位

%ランク

19%

23%

30%

22%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/26

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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