設定日:
2016/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
みのりの投信(確定拠出年金専用)
投信会社名：
ポートフォリア
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,756
円
2026年10月09日
前日比
前日比
124
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
5,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AA311169
201609300C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/31
|
運用報告書2 2025/03/31
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の取引所上場株式および店頭登録株式を主要な投資対象とする｡歴史観と世界観にもとづく｢大局観｣と､｢人｣を軸にした企業･市場分析とを融合することにより､質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き､全体最適化したポートフォリオによって､中長期的に絶対収益が得られるように運用する｡市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.84% |
18.68% |
13.55% |
8.06% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.18% |
+ 6.73% |
+ 5.24% |
+ 0.02% |
|
順位 |
12位 |
7位 |
10位 |
83位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
5% |
51% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
9.73% |
7.6% |
8.42% |
12.37% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-1.65% |
-1.18% |
+ 2.92% |
|
順位 |
60位 |
49位 |
69位 |
156位 |
|
％ランク |
21% |
19% |
30% |
95% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
2.42 |
1.59 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 1.15 |
+ 0.71 |
-0.21 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
2位 |
138位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
84% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報