設定日:

2016/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

みのりの投信(確定拠出年金専用)

投信会社名:

ポートフォリア

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

16,203

2025年02月13日

前日比

前日比

148

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

4,073

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AA311169

201609300C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/31

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の取引所上場株式および店頭登録株式を主要な投資対象とする。歴史観と世界観にもとづく「大局観」と、「人」を軸にした企業・市場分析とを融合することにより、質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き、全体最適化したポートフォリオによって、中長期的に絶対収益が得られるように運用する。市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.54%

15.26%

6.91%

--

カテゴリー

11.83%

15.33%

10.7%

--

+/- カテゴリー

+ 5.71%

-0.07%

-3.79%

--

順位

1位

8位

10位

--

%ランク

8%

62%

91%

--

ファンド数

13本

13本

11本

--

標準偏差

6.78%

7.36%

10.99%

--

カテゴリー

8.93%

10.09%

13.4%

--

+/- カテゴリー

-2.15%

-2.73%

-2.41%

--

順位

4位

4位

1位

--

%ランク

31%

31%

10%

--

ファンド数

13本

13本

11本

--

シャープレシオ

2.56

2.07

0.63

--

カテゴリー

1.37

1.6

0.79

--

+/- カテゴリー

+ 1.19

+ 0.47

-0.16

--

順位

1位

3位

9位

--

%ランク

8%

24%

82%

--

ファンド数

13本

13本

11本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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