NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ベトナム成長株インカムファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

17,882

2025年02月18日

前日比

前日比

-187

(-1.03%)

純資産総額

純資産総額

24,880

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

9A311148

2014082001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.01%

5.61%

13.9%

9.85%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 9.79%

-2.95%

+ 3.59%

+ 7.24%

順位

5位

15位

10位

1位

%ランク

20%

66%

46%

8%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

14.85%

19.94%

26.19%

22.4%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

-1.52%

+ 0.93%

+ 1.38%

+ 0.49%

順位

8位

18位

19位

10位

%ランク

31%

79%

87%

72%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

1.07

0.28

0.53

0.44

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.69

-0.15

+ 0.12

+ 0.32

順位

7位

15位

10位

2位

%ランク

27%

66%

46%

15%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

400円

--

--

100

02/20

--

--

--

--

100

05/20

--

--

--

--

100

08/20

--

--

--

--

100

11/20

--

--

2023年

400円

--

--

100

02/20

--

--

--

--

100

05/22

--

--

--

--

100

08/21

--

--

--

--

100

11/20

--

--

2022年

400円

--

--

100

02/21

--

--

--

--

100

05/20

--

--

--

--

100

08/22

--

--

--

--

100

11/21

--

--

2021年

400円

--

--

100

02/22

--

--

--

--

100

05/20

--

--

--

--

100

08/20

--

--

--

--

100

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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