NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ベトナム成長株インカムファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
19,950
円
2025年08月28日
前日比
前日比
144
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
26,503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
9A311148
2014082001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国､地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式｡ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う､もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.66% |
6.85% |
20.01% |
8.98% |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.18% |
-1.98% |
+ 3.85% |
+ 5.44% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
10位 |
1位 |
|
％ランク |
30% |
53% |
46% |
8% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
標準偏差 |
22.65% |
22.11% |
22.05% |
22.9% |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
22.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 1.82% |
+ 1.62% |
+ 0.63% |
|
順位 |
15位 |
18位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
56% |
79% |
91% |
72% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.3 |
0.91 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.12 |
+ 0.13 |
+ 0.24 |
|
順位 |
9位 |
12位 |
10位 |
1位 |
|
％ランク |
34% |
53% |
46% |
8% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
100 02/20 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
100 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
100 02/20 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
100 08/20 |
-- -- |
-- -- |
100 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
100 02/20 |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
100 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
100 08/20 |
-- -- |
-- -- |
100 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報