設定日:
2014/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,442
円
2026年03月19日
前日比
前日比
17
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231314B
2014111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.97% |
21.58% |
28.23% |
12.55% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-11.59% |
-0.93% |
+ 11.93% |
-2.51% |
|
順位 |
335位 |
151位 |
7位 |
79位 |
|
％ランク |
86% |
53% |
4% |
79% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
15.87% |
15.71% |
19.66% |
32.28% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-1.66% |
+ 1.36% |
+ 13.43% |
|
順位 |
219位 |
143位 |
149位 |
100位 |
|
％ランク |
57% |
50% |
67% |
100% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
1.36 |
1.43 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
+ 0.04 |
+ 0.49 |
-0.43 |
|
順位 |
328位 |
167位 |
30位 |
99位 |
|
％ランク |
85% |
58% |
14% |
99% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報