設定日:

2014/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,347

2025年09月12日

前日比

前日比

20

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,083

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0231314B

2014111202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.98%

13.58%

30.89%

5.49%

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

12.01%

+/- カテゴリー

-4.41%

-3.21%

+ 13.78%

-6.52%

順位

252位

196位

4位

94位

%ランク

66%

70%

2%

95%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

標準偏差

18.35%

19.25%

23.03%

34.15%

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

19.73%

+/- カテゴリー

-0.52%

+ 0.24%

+ 4.34%

+ 14.42%

順位

221位

171位

185位

99位

%ランク

58%

61%

86%

100%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

シャープレシオ

0.63

0.7

1.34

0.16

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

0.63

+/- カテゴリー

-0.13

-0.18

+ 0.39

-0.47

順位

259位

204位

30位

97位

%ランク

68%

72%

14%

98%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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