設定日:
2014/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,031
円
2025年10月15日
前日比
前日比
-110
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
1,930
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231314B
2014111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.2% |
14.42% |
33.83% |
8.17% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-7% |
-5.73% |
+ 15.34% |
-5.17% |
|
順位 |
273位 |
219位 |
4位 |
87位 |
|
％ランク |
70% |
76% |
2% |
89% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
18.31% |
19.09% |
22.15% |
33.26% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
+ 0.49% |
+ 3.47% |
+ 13.78% |
|
順位 |
216位 |
192位 |
180位 |
98位 |
|
％ランク |
56% |
67% |
82% |
100% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.75 |
1.53 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.33 |
+ 0.5 |
-0.46 |
|
順位 |
281位 |
234位 |
14位 |
96位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
7% |
98% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報