インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
13,347
円
2025年09月12日
前日比
前日比

20
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,083
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
0231314B
2014111202
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.98% |
13.58% |
30.89% |
5.49% |
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-3.21% |
+ 13.78% |
-6.52% |
順位 |
252位 |
196位 |
4位 |
94位 |
%ランク |
66% |
70% |
2% |
95% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
標準偏差 |
18.35% |
19.25% |
23.03% |
34.15% |
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
+/- カテゴリー |
-0.52% |
+ 0.24% |
+ 4.34% |
+ 14.42% |
順位 |
221位 |
171位 |
185位 |
99位 |
%ランク |
58% |
61% |
86% |
100% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.63 |
0.7 |
1.34 |
0.16 |
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.18 |
+ 0.39 |
-0.47 |
順位 |
259位 |
204位 |
30位 |
97位 |
%ランク |
68% |
72% |
14% |
98% |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報