設定日:
2014/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,140
円
2026年09月17日
前日比
前日比
-79
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
1,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231314B
2014111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.16% |
19.85% |
27.32% |
11.69% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-1.56% |
+ 11.71% |
-4.21% |
|
順位 |
145位 |
192位 |
10位 |
91位 |
|
％ランク |
36% |
61% |
5% |
88% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
10.17% |
15.44% |
19.16% |
32.08% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-9.6% |
-3.5% |
-0.64% |
+ 13.07% |
|
順位 |
42位 |
89位 |
139位 |
104位 |
|
％ランク |
11% |
29% |
58% |
100% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
3 |
1.27 |
1.42 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.13 |
+ 0.58 |
-0.5 |
|
順位 |
41位 |
144位 |
7位 |
103位 |
|
％ランク |
11% |
46% |
3% |
100% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報