設定日:

2014/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,213

2025年02月07日

前日比

前日比

-311

(-2.14%)

純資産総額

純資産総額

2,354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0231314B

2014111202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.84%

31%

22.71%

4.77%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 6.12%

+ 12.54%

+ 5.18%

-6.99%

順位

99位

6位

32位

90位

%ランク

28%

3%

17%

96%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

17.67%

20.85%

41.05%

34.21%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.34%

+ 2.17%

+ 20.23%

+ 14.76%

順位

262位

195位

198位

94位

%ランク

72%

74%

100%

100%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.68

1.49

0.55

0.14

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.45

-0.32

-0.5

順位

180位

19位

173位

93位

%ランク

50%

8%

88%

99%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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