設定日:

2014/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,596

2025年09月02日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

2,148

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231314B

2014111202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.64%

17.05%

32.05%

4.83%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-3.87%

+ 0.4%

+ 13.65%

-6.12%

順位

227位

143位

5位

94位

%ランク

60%

51%

3%

95%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

19.18%

19.37%

22.92%

34.26%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-0.11%

+ 0.36%

+ 4.06%

+ 14.4%

順位

221位

177位

179位

99位

%ランク

58%

63%

85%

100%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.43

0.88

1.4

0.14

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.12

0

+ 0.39

-0.43

順位

250位

168位

31位

96位

%ランク

66%

60%

15%

97%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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