設定日:

2014/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンドMLP(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,310

2025年07月10日

前日比

前日比

-123

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

2,256

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231314B

2014111202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.09%

18.92%

30.06%

4.05%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-1.03%

+ 2.58%

+ 12.15%

-6.45%

順位

211位

127位

6位

94位

%ランク

55%

45%

3%

95%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

19.37%

19.84%

23.05%

34.27%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 0.89%

+ 4.33%

+ 14.49%

順位

218位

186位

176位

99位

%ランク

57%

66%

85%

100%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.02

0.95

1.3

0.12

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.31

-0.44

順位

211位

144位

39位

96位

%ランク

55%

51%

19%

97%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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