インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
14,213
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-311
円
(-2.14%)
純資産総額
純資産総額
2,354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
0231314B
2014111202
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
29.84% |
31% |
22.71% |
4.77% |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
+/- カテゴリー |
+ 6.12% |
+ 12.54% |
+ 5.18% |
-6.99% |
順位 |
99位 |
6位 |
32位 |
90位 |
%ランク |
28% |
3% |
17% |
96% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
標準偏差 |
17.67% |
20.85% |
41.05% |
34.21% |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 2.17% |
+ 20.23% |
+ 14.76% |
順位 |
262位 |
195位 |
198位 |
94位 |
%ランク |
72% |
74% |
100% |
100% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
シャープレシオ |
1.68 |
1.49 |
0.55 |
0.14 |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.45 |
-0.32 |
-0.5 |
順位 |
180位 |
19位 |
173位 |
93位 |
%ランク |
50% |
8% |
88% |
99% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報