設定日:
2014/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,500
円
2025年07月18日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,281
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231314B
2014111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.09% |
18.92% |
30.06% |
4.05% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 2.58% |
+ 12.15% |
-6.45% |
|
順位 |
211位 |
127位 |
6位 |
94位 |
|
％ランク |
55% |
45% |
3% |
95% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
19.37% |
19.84% |
23.05% |
34.27% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
+ 0.89% |
+ 4.33% |
+ 14.49% |
|
順位 |
218位 |
186位 |
176位 |
99位 |
|
％ランク |
57% |
66% |
85% |
100% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.95 |
1.3 |
0.12 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.31 |
-0.44 |
|
順位 |
211位 |
144位 |
39位 |
96位 |
|
％ランク |
55% |
51% |
19% |
97% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報