インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
13,596
円
2025年09月02日
前日比
前日比

5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,148
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
0231314B
2014111202
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.64% |
17.05% |
32.05% |
4.83% |
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
+/- カテゴリー |
-3.87% |
+ 0.4% |
+ 13.65% |
-6.12% |
順位 |
227位 |
143位 |
5位 |
94位 |
%ランク |
60% |
51% |
3% |
95% |
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
標準偏差 |
19.18% |
19.37% |
22.92% |
34.26% |
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 0.36% |
+ 4.06% |
+ 14.4% |
順位 |
221位 |
177位 |
179位 |
99位 |
%ランク |
58% |
63% |
85% |
100% |
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.43 |
0.88 |
1.4 |
0.14 |
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
-0.12 |
0 |
+ 0.39 |
-0.43 |
順位 |
250位 |
168位 |
31位 |
96位 |
%ランク |
66% |
60% |
15% |
97% |
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報