NISA成長投資枠

設定日:

2021/05/18

償還日:

2050/05/17

評価基準日:

2025/01/31

ウォルター・スコット優良成長企業(資産成長型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,699

2025年02月13日

前日比

前日比

125

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

12,293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04312215

2021051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資する。個別銘柄について、財務特性やマネジメント、競争優位性等に着目し、組入候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への厳選投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.91%

16.77%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-5.76%

+ 2.21%

--

--

順位

274位

132位

--

--

%ランク

76%

44%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

11.63%

13.6%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-0.5%

-2.48%

--

--

順位

186位

88位

--

--

%ランク

51%

30%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.18

1.23

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.47

+ 0.27

--

--

順位

278位

96位

--

--

%ランク

77%

32%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/17

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/17

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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