NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/18
償還日：
2050/05/17
評価基準日：
2026/01/31
ウォルター・スコット優良成長企業(資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,466
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-316
円
(-1.78%)
純資産総額
純資産総額
13,323
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312215
2021051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/19
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ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資する。個別銘柄について、財務特性やマネジメント、競争優位性等に着目し、組入候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への厳選投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.91% |
16.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.98% |
-3.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
306位 |
201位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.56% |
12.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-2.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
113位 |
118位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1.36 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
305位 |
173位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報