NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/05/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

22,526

2025年02月18日

前日比

前日比

-36

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

8,745

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AR311185

2018051702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.54%

18.14%

16.5%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 1.87%

+ 3.58%

+ 1.98%

--

順位

138位

77位

93位

--

%ランク

38%

26%

42%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

10.68%

13.01%

15.63%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-1.45%

-3.07%

-2.96%

--

順位

151位

59位

55位

--

%ランク

42%

20%

25%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2

1.39

1.06

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.43

+ 0.26

--

順位

122位

54位

55位

--

%ランク

34%

18%

25%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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