NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
THEOグロース･AIファンド(世界の株式中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,347
円
2025年05月01日
前日比
前日比
71
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
8,432
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AR311185
2018051702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.31% |
12.63% |
20.75% |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
+ 4.06% |
+ 2.27% |
-- |
|
順位 |
132位 |
78位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
26% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.94% |
13.04% |
13.46% |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-2.9% |
-3.17% |
-- |
|
順位 |
170位 |
82位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
28% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.96 |
1.54 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.36 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
130位 |
64位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
22% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報