NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
THEOグロース･AIファンド(世界の株式中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,780
円
2025年08月19日
前日比
前日比
91
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
10,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AR311185
2018051702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.19% |
18.03% |
18.29% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 3.26% |
+ 2.32% |
-- |
|
順位 |
152位 |
88位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
29% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.62% |
13.41% |
13.35% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-2.47% |
-3.1% |
-- |
|
順位 |
140位 |
95位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
32% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.34 |
1.37 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.4 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
147位 |
57位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
19% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報