NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
THEOグロース･AIファンド(世界の株式中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
26,537
円
2025年12月12日
前日比
前日比
78
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
12,180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AR311185
2018051702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.14% |
21.69% |
18.09% |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 3.08% |
+ 3.19% |
-- |
|
順位 |
166位 |
91位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
31% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.91% |
12.26% |
12.47% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-2.76% |
-3.18% |
-- |
|
順位 |
131位 |
87位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
29% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.76 |
1.45 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.5 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
112位 |
47位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
16% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報