NISA成長投資枠
設定日:
2024/07/22
償還日：
2045/06/28
評価基準日：
2026/07/31
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)『愛称：みらいへの羅針盤(バランス型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,964
円
2026年08月07日
前日比
前日比
34
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
3,849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47315247
2024072203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および投資対象への実質投資割合は、独自の運用モデルから判断される市場の安定度合いとその確率に基づき、景気局面やマクロ環境等に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.46% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
93位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.08 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報