NISA成長投資枠
設定日:
2024/07/22
償還日：
2045/06/28
評価基準日：
2025/11/30
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)『愛称：みらいへの羅針盤(バランス型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,045
円
2025年12月12日
前日比
前日比
62
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
3,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47315247
2024072203
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
13.02% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
14.1% |
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+/- カテゴリー |
-1.08% |
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順位 |
176位 |
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|
％ランク |
62% |
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ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
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標準偏差 |
7.15% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.73% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
114位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
41% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.76 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
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-- |
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|
ファンド数 |
284本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報