NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ『愛称：GeoMax』
投信会社名：
sustenキャピタル・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,600
円
2025年10月16日
前日比
前日比
217
円
(1.32%)
純資産総額
純資産総額
239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B6311239
2023090601
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
35.65% |
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カテゴリー |
19.2% |
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+/- カテゴリー |
+ 16.45% |
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順位 |
37位 |
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％ランク |
10% |
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ファンド数 |
391本 |
-- |
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標準偏差 |
31.18% |
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カテゴリー |
18.98% |
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+/- カテゴリー |
+ 12.2% |
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順位 |
376位 |
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％ランク |
97% |
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ファンド数 |
391本 |
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シャープレシオ |
1.13 |
-- |
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カテゴリー |
0.89 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
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順位 |
151位 |
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％ランク |
39% |
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ファンド数 |
391本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 07/25 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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0 07/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報