NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ『愛称：GeoMax』
投信会社名：
sustenキャピタル・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,849
円
2026年07月29日
前日比
前日比
-1,296
円
(-5.85%)
純資産総額
純資産総額
6,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B6311239
2023090601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
104.95% |
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カテゴリー |
39.79% |
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+/- カテゴリー |
+ 65.16% |
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順位 |
12位 |
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％ランク |
3% |
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ファンド数 |
402本 |
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標準偏差 |
38.36% |
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カテゴリー |
19.19% |
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+/- カテゴリー |
+ 19.17% |
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順位 |
384位 |
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％ランク |
96% |
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|
ファンド数 |
402本 |
-- |
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シャープレシオ |
2.72 |
-- |
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カテゴリー |
2.14 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
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順位 |
86位 |
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％ランク |
22% |
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ファンド数 |
402本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 07/27 |
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2025年 |
0円 |
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0 07/25 |
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2024年 |
0円 |
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0 07/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報