NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ『愛称:GeoMax』

投信会社名:

sustenキャピタル・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,658

2025年02月07日

前日比

前日比

-34

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

77

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

B6311239

2023090601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.21%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

--

--

--

順位

177位

--

--

--

%ランク

49%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

21.37%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.04%

--

--

--

順位

331位

--

--

--

%ランク

91%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.13

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.41

--

--

--

順位

290位

--

--

--

%ランク

80%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

0

07/25

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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