NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 つみたて日本株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

21,901

2025年02月13日

前日比

前日比

275

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

22,366

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131217A

2017100202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.61%

15.61%

13.12%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-0.89%

+ 1.27%

+ 0.41%

--

順位

99位

49位

57位

--

%ランク

48%

26%

34%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.38%

14.56%

16.54%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.1%

-0.1%

--

順位

165位

128位

101位

--

%ランク

80%

67%

60%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.85

1.07

0.79

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.09

+ 0.03

--

順位

117位

63位

65位

--

%ランク

57%

33%

39%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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