NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
たわらノーロード 外国債券(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,462
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-22
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
18,455
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731C15A
2015101902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国･地域の公社債(外国債券)に投資を行い､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡公社債への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.95% |
-0.51% |
-3.93% |
-1.58% |
|
カテゴリー |
1.41% |
-0.1% |
-3.45% |
-0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.41% |
-0.48% |
-0.66% |
|
順位 |
31位 |
28位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
54% |
76% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
標準偏差 |
2.12% |
4.18% |
5.11% |
4.47% |
|
カテゴリー |
2.1% |
4.25% |
5.2% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.07% |
-0.09% |
-0.5% |
|
順位 |
31位 |
15位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
53% |
27% |
30% |
28% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
-0.18 |
-0.8 |
-0.37 |
|
カテゴリー |
0.42 |
-0.09 |
-0.71 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.15 |
|
順位 |
31位 |
28位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
52% |
76% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報