NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
たわらノーロード 外国債券(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,456
円
2026年04月27日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
18,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731C15A
2015101902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国･地域の公社債(外国債券)に投資を行い､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡公社債への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.51% |
-1.76% |
-4.3% |
-1.82% |
|
カテゴリー |
-0.41% |
-1.27% |
-3.84% |
-1.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.49% |
-0.46% |
-0.51% |
|
順位 |
23位 |
28位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
39% |
50% |
54% |
76% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
標準偏差 |
2.98% |
4.21% |
5.17% |
4.51% |
|
カテゴリー |
3.28% |
4.4% |
5.29% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.19% |
-0.12% |
-0.49% |
|
順位 |
19位 |
15位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
33% |
27% |
30% |
20% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
-0.48 |
-0.87 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
-0.32 |
-0.36 |
-0.78 |
-0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.12 |
|
順位 |
28位 |
29位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
48% |
51% |
49% |
68% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報