NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 外国債券(H有)<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,518

2025年02月06日

前日比

前日比

32

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

33,935

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731C15A

2015101902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債(外国債券)に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。公社債への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.26%

-6.57%

-4.3%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.66%

-0.6%

--

順位

31位

33位

31位

--

%ランク

50%

55%

62%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4%

6.16%

5.31%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.31%

-0.81%

--

順位

18位

14位

10位

--

%ランク

30%

24%

20%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.6

-1.08

-0.82

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

-0.03

-0.13

-0.17

--

順位

34位

34位

31位

--

%ランク

55%

57%

62%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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