NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
たわらノーロード 外国債券(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,500
円
2025年12月12日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
30,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731C15A
2015101902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国･地域の公社債(外国債券)に投資を行い､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡公社債への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.13% |
-1.58% |
-4.72% |
-1.53% |
|
カテゴリー |
0.54% |
-0.81% |
-4.02% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.77% |
-0.7% |
-0.59% |
|
順位 |
33位 |
29位 |
28位 |
18位 |
|
％ランク |
56% |
51% |
60% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
標準偏差 |
2.44% |
4.56% |
5.21% |
4.48% |
|
カテゴリー |
2.54% |
4.62% |
5.26% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.06% |
-0.05% |
-0.52% |
|
順位 |
14位 |
16位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
24% |
29% |
30% |
25% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
-0.39 |
-0.93 |
-0.36 |
|
カテゴリー |
0 |
-0.23 |
-0.81 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.14 |
|
順位 |
32位 |
30位 |
27位 |
18位 |
|
％ランク |
55% |
53% |
58% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報