NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
たわらノーロード 外国債券(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,542
円
2025年09月12日
前日比
前日比
8
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
29,680
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731C15A
2015101902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国･地域の公社債(外国債券)に投資を行い､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡公社債への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.85% |
-2.88% |
-4.71% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.27% |
-2.16% |
-4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.72% |
-0.71% |
-- |
|
順位 |
30位 |
31位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
54% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.35% |
5.19% |
5.22% |
-- |
|
カテゴリー |
3.38% |
5.43% |
5.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.24% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
23位 |
12位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
21% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.67 |
-0.59 |
-0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.45 |
-0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.14 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
30位 |
31位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
54% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報