NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
Smart-i 国内債券インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,006
円
2025年05月16日
前日比
前日比
12
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
16,119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ311178
2017082904
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.22% |
-2.74% |
-2.21% |
-- |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.02% |
-0.12% |
-- |
|
順位 |
65位 |
58位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
45% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.64% |
2.96% |
2.42% |
-- |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.02% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
115位 |
48位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
37% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.32 |
-0.96 |
-0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.02 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
47位 |
63位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
49% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報