NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

Smart-i 国内債券インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,041

2025年06月23日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

16,314

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ311178

2017082904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.92%

-3.12%

-2.38%

--

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

-2.26%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

-0.06%

-0.12%

--

順位

60位

63位

56位

--

%ランク

45%

49%

48%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.48%

3.02%

2.47%

--

カテゴリー

2.42%

3.04%

2.45%

--

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.02%

+ 0.02%

--

順位

111位

52位

47位

--

%ランク

83%

40%

40%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.28

-1.07

-0.99

--

カテゴリー

-1.2

-1.03

-0.93

--

+/- カテゴリー

-0.08

-0.04

-0.06

--

順位

46位

65位

58位

--

%ランク

35%

50%

49%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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