NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
Smart-i 国内債券インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,445
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-26
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
15,841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ311178
2017082904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.68% |
-4.54% |
-3.35% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.02% |
-4.07% |
-3.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.47% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
93位 |
79位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
63% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.25% |
3.1% |
2.77% |
-- |
|
カテゴリー |
3.08% |
2.95% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
75位 |
67位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
53% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.23 |
-1.56 |
-1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.1 |
-1.42 |
-1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.14 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
89位 |
74位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
59% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報