NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
Smart-i 国内債券インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,376
円
2026年08月12日
前日比
前日比
-20
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
15,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ311178
2017082904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.05% |
-4.46% |
-3.68% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.44% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
93位 |
82位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
65% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.94% |
3.01% |
2.75% |
-- |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.13% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
65位 |
62位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
49% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.28 |
-1.6 |
-1.42 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.14 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
86位 |
81位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
64% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報