NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 国内債券インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,176

2025年02月10日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

16,265

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ311178

2017082904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.09%

-2.73%

-2.11%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.3%

+ 0.01%

-0.12%

--

順位

78位

52位

60位

--

%ランク

59%

41%

52%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.57%

2.88%

2.49%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-0.01%

+ 0.02%

--

順位

91位

47位

42位

--

%ランク

68%

37%

36%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.26

-0.97

-0.86

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.1

-0.01

-0.04

--

順位

76位

59位

61位

--

%ランク

57%

47%

53%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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