NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
Smart-i 国内債券インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,332
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-30
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
16,002
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ311178
2017082904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/25
|
運用報告書2 2025/06/25
|
ファンドの特色
国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.54% |
-4.49% |
-3.83% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.45% |
-0.23% |
-- |
|
順位 |
94位 |
82位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
65% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.95% |
3.01% |
2.75% |
-- |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.13% |
+ 0.1% |
-- |
|
順位 |
62位 |
61位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
49% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.45 |
-1.62 |
-1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.13 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
90位 |
81位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
64% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報