NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
Smart-i 国内債券インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,054
円
2025年07月01日
前日比
前日比
17
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
16,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ311178
2017082904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.92% |
-3.12% |
-2.38% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.06% |
-0.12% |
-- |
|
順位 |
60位 |
63位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
49% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.48% |
3.02% |
2.47% |
-- |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.02% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
111位 |
52位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
40% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.28 |
-1.07 |
-0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
46位 |
65位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
50% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報