NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ハッピーエイジング60
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,400
円
2025年10月17日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
5,893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
45318007
200007310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券72%､外国債券16%､国内株式8%､外国株式2%､エマージング株式0%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを抑え､より安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.85% |
0.82% |
0.49% |
0.85% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
-2.18% |
-0.86% |
-0.88% |
|
順位 |
109位 |
90位 |
56位 |
35位 |
|
％ランク |
76% |
70% |
52% |
68% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.19% |
2.95% |
2.62% |
2.29% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-2.25% |
-2.46% |
-2.9% |
|
順位 |
25位 |
19位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
18% |
15% |
9% |
8% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.57 |
0.23 |
0.15 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.2 |
-0.01 |
+ 0.07 |
|
順位 |
112位 |
85位 |
52位 |
25位 |
|
％ランク |
78% |
66% |
48% |
49% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報