NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ハッピーエイジング60
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,432
円
2026年02月05日
前日比
前日比
31
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
5,823
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
45318007
200007310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券72%､外国債券16%､国内株式8%､外国株式2%､エマージング株式0%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを抑え､より安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.49% |
1.36% |
0.36% |
0.66% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-5.7% |
-2.45% |
-0.93% |
-1.34% |
|
順位 |
128位 |
91位 |
60位 |
40位 |
|
％ランク |
89% |
71% |
53% |
72% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
2.14% |
2.72% |
2.6% |
2.28% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-2.27% |
-2.53% |
-2.73% |
|
順位 |
22位 |
15位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
16% |
12% |
9% |
9% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.42 |
0.09 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.29 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.04 |
|
順位 |
129位 |
83位 |
58位 |
36位 |
|
％ランク |
90% |
65% |
51% |
65% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報