NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ハッピーエイジング60
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,437
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-15
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
5,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
45318007
200007310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券72%､外国債券16%､国内株式8%､外国株式2%､エマージング株式0%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを抑え､より安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.24% |
0.88% |
0.81% |
0.81% |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
1.78% |
1.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.73% |
-2.49% |
-0.97% |
-0.94% |
|
順位 |
128位 |
95位 |
58位 |
35位 |
|
％ランク |
89% |
74% |
53% |
68% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.38% |
2.97% |
2.62% |
2.27% |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
5.19% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
-2.34% |
-2.57% |
-2.94% |
|
順位 |
25位 |
17位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
9% |
6% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.24 |
0.27 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
0.25 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.25 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
127位 |
91位 |
52位 |
26位 |
|
％ランク |
88% |
71% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報