NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ハッピーエイジング60
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,307
円
2025年08月15日
前日比
前日比
6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
5,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
45318007
200007310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
国内債券72%､外国債券16%､国内株式8%､外国株式2%､エマージング株式0%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを抑え､より安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.5% |
0.07% |
0.47% |
0.64% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.06% |
-0.67% |
-0.5% |
|
順位 |
117位 |
66位 |
55位 |
32位 |
|
％ランク |
81% |
52% |
50% |
62% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.1% |
3.04% |
2.62% |
2.31% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-2.58% |
-2.47% |
-2.92% |
|
順位 |
24位 |
18位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
15% |
9% |
8% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.88 |
-0.02 |
0.15 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.1 |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
|
順位 |
121位 |
69位 |
53位 |
25位 |
|
％ランク |
84% |
55% |
48% |
49% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報