NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハッピーエイジング60

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

13,332

2025年02月07日

前日比

前日比

-43

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

5,658

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

45318007

200007310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券72%、外国債券16%、国内株式8%、外国株式2%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.4%

0.4%

0.27%

0.83%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-2.92%

+ 0.27%

-0.32%

-0.35%

順位

123位

60位

65位

30位

%ランク

79%

43%

54%

60%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.18%

2.95%

2.72%

2.26%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-2.34%

-2.74%

-2.89%

-2.39%

順位

15位

18位

6位

3位

%ランク

10%

13%

5%

6%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

-0.25

0.12

0.09

0.36

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.59

+ 0.16

+ 0.07

+ 0.14

順位

128位

59位

58位

23位

%ランク

82%

43%

48%

46%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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