NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ハッピーエイジング60
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,280
円
2025年05月02日
前日比
前日比
39
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
5,695
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
45318007
200007310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
国内債券72%､外国債券16%､国内株式8%､外国株式2%､エマージング株式0%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクを抑え､より安定した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.19% |
-0.07% |
0.5% |
0.65% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
+ 0.2% |
-1.1% |
-0.27% |
|
順位 |
113位 |
57位 |
72位 |
29位 |
|
％ランク |
74% |
42% |
60% |
58% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
2.04% |
2.99% |
2.58% |
2.29% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-2.76% |
-2.53% |
-2.4% |
|
順位 |
13位 |
17位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
13% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-1.66 |
-0.05 |
0.18 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
+ 0.07 |
-0.03 |
+ 0.12 |
|
順位 |
134位 |
57位 |
60位 |
22位 |
|
％ランク |
88% |
42% |
50% |
44% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報