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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

基準価額/騰落

16,468円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,414

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,414

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,414

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

24.39%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,414

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,414

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

おまかせ運用インフレヘッジ(世界の実物資産中心)

基準価額/騰落

24,616円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,005

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にTHEOリアルアセット・マザーファンド(世界の実物資産中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.63%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

16.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,005

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,005

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

10.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,005

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

19,982円
+1.45%

純資産総額(百万円)

1,036

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月03日

リターン1年(年率)

5.1%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,036

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,036

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

16.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,036

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

12,146円
-0.02%

純資産総額(百万円)

6,286

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.88%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

1.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,286

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,286

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,286

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)

基準価額/騰落

12,817円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,441

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2030年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.99%

リターン3年(年率)

6.45%

リターン5年(年率)

2.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,441

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,441

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

6.04%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,441

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 南方 中国A株 CSI500

基準価額/騰落

2,572円
-0.66%

純資産総額(百万円)

2,134

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.46399%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI スモールキャップ 500指数

ベンチマーク/連動指数

CSI スモールキャップ 500指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2553)。中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.07%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

11.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.46399%

純資産総額(百万円)

2,134

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.46399%

純資産総額(百万円)

2,134

標準偏差1年

24.85%

標準偏差3年

23.9%

標準偏差5年

22.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.46399%

純資産総額(百万円)

2,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

24円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

2,134

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額/騰落

14,102円
-0.08%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Global X Japanが運用する日本の株式等を主要投資対象としたETF(上場投資信託証券)に投資する。ETFの選定および組入比率の決定にあたっては、メガトレンド(世界の長期的な構造変化)を捉え、成長が期待できるテーマのETFを選定し、中長期的な成長性と短期的なモメンタムをもとに、各ETFの組入比率を決定する。ETFの選定および組入比率については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

432

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

50,350円
-0.93%

純資産総額(百万円)

1,173

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.85%

リターン3年(年率)

24.11%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

12.43%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,173

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,173

標準偏差1年

17.62%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,173

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国小型株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国小型株式』

基準価額/騰落

17,096円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,082

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるCRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,082

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,082

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,082

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

41,010円
+0.21%

純資産総額(百万円)

4,305

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

23.5%

リターン3年(年率)

17.49%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

10.07%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,305

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,305

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

11.54%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,305

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

14,435円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,133

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

7.83%

リターン5年(年率)

4.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,133

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,133

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,133

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

18,097円
+0.49%

純資産総額(百万円)

815

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

815

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

815

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

11.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

815

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

37,621円
+0.06%

純資産総額(百万円)

66,572

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.27%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

66,572

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

66,572

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

9.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

66,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,572

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)年2回

基準価額/騰落

8,086円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,547

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.14%

リターン3年(年率)

-1.84%

リターン5年(年率)

-4.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,547

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,547

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,547

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,547

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(成長)

基準価額/騰落

14,897円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,645

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.098%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の収益性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

11.12%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

4.39%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,645

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,645

標準偏差1年

10.91%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

8.28%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,645

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,138円
0%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

34,445円
-1.42%

純資産総額(百万円)

2,479

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等。MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

36.15%

リターン3年(年率)

20.94%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

10.99%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,479

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,479

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,479

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

基準価額/騰落

15,467円
-0.16%

純資産総額(百万円)

5,895

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.35799%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、成長性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

12.97%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

6.65%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

5,895

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

5,895

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

7.33%

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

5,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,895

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』

基準価額/騰落

11,706円
+0.40%

純資産総額(百万円)

6,502

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

11.93%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,502

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,502

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,502

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

8.29%

純資産総額(百万円)

6,502

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75

基準価額/騰落

20,509円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,988

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.71%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,988

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,988

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

10.83%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

1,988

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

14,092円
-0.13%

純資産総額(百万円)

15,180

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,180

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,180

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,180

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

15,180

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

基準価額/騰落

13,630円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,317

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,317

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,317

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,317

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,662円
-0.02%

純資産総額(百万円)

669

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.43%

リターン3年(年率)

3.08%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

669

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

669

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

4.81%

標準偏差5年

4.65%

標準偏差10年

4.87%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

669

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

669

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

10,283円
+0.93%

純資産総額(百万円)

3,832

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,832

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,832

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,832

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,832

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスBコース(一任口座)

基準価額/騰落

17,071円
+1.13%

純資産総額(百万円)

30,104

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.1%

リターン3年(年率)

13.52%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,104

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,104

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,104

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

30,104

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』

基準価額/騰落

10,765円
-1.64%

純資産総額(百万円)

2,242

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

6.42%

リターン5年(年率)

2.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,242

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,242

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,242

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

2,242

複合

アクティブ

比較

販売会社

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

基準価額/騰落

13,755円
+0.26%

純資産総額(百万円)

4,944

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.12365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,944

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,944

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

7.56%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,944

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

4,944

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)

基準価額/騰落

14,620円
+1.68%

純資産総額(百万円)

1,374

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,374

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,374

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,374

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

46円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

1,374

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

9,212円
-0.14%

純資産総額(百万円)

2,878

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

4.51%

リターン5年(年率)

1.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,878

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,878

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

6.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,878

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

2,878

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,265円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,947

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月03日

リターン1年(年率)

8.33%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

3.93%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,947

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,947

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

13.16%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,947

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

7.35%

純資産総額(百万円)

1,947

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

基準価額/騰落

10,830円
+0.14%

純資産総額(百万円)

974

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

-0.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

974

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

974

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

974

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

974

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス株式ファンド

基準価額/騰落

28,012円
+0.95%

純資産総額(百万円)

1,081

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.05%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

11.5%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,081

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,081

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

13.24%

標準偏差10年

15.49%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,081

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

1,081

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2045『愛称:未来時計 2045』

基準価額/騰落

39,708円
+0.02%

純資産総額(百万円)

376

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

8%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

376

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

376

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

9.72%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

376

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2060『愛称:未来時計2060』

基準価額/騰落

21,737円
-0.02%

純資産総額(百万円)

323

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.27%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

323

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

323

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

323

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

323

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

基準価額/騰落

3,935円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,998

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.13389%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,998

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,998

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,998

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

4.75%

純資産総額(百万円)

2,998

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,038円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,029

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

1.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,029

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,029

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,029

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

9.24%

純資産総額(百万円)

2,029

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

基準価額/騰落

13,039円
-0.03%

純資産総額(百万円)

5,501

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,501

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,501

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,501

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

15,641円
-0.11%

純資産総額(百万円)

4,307

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.8275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

2.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,307

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,307

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

3.94%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,307

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

基準価額/騰落

9,282円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,345

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,345

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,345

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,345

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』

基準価額/騰落

18,054円
+0.47%

純資産総額(百万円)

838

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

9.82%

リターン3年(年率)

8.97%

リターン5年(年率)

6.37%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

838

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

838

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

838

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(資産成長型)『愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)』

基準価額/騰落

20,985円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1,268

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

31.5%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,268

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,268

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,268

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,268

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

14,774円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,189

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,189

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,189

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,189

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

基準価額/騰落

22,315円
-2.30%

純資産総額(百万円)

1,218

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-6.09%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,218

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,218

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,218

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・チャインドネシア株投信

基準価額/騰落

29,760円
-0.99%

純資産総額(百万円)

4,241

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、中国、インド、インドネシアの企業または当該各国で主な事業を展開する企業の上場株式等。基本配分比率は原則として3分の1ずつとし、定期的にリバランスを行い、投資信託財産の長期的な成長を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.82%

リターン3年(年率)

6.94%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,241

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,241

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,241

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:DC攻守のチカラ』

基準価額/騰落

11,237円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,575

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.99%

リターン3年(年率)

1.72%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

0.67%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,575

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,575

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.73%

標準偏差10年

3.93%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,575

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』

基準価額/騰落

10,658円
+0.02%

純資産総額(百万円)

502

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

502

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

502

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

502

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

502

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

基準価額/騰落

6,265円
-0.11%

純資産総額(百万円)

925

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

13.08%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

925

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

925

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

8.13%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

925

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

925

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)

基準価額/騰落

16,179円
-0.12%

純資産総額(百万円)

4,447

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.92%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式20%、外国株式20%、国内債券45%、外国債券15%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

8.17%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,447

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,447

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

6.31%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,447

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

8,290円
-0.07%

純資産総額(百万円)

44,907

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

3.23%

リターン5年(年率)

0.69%

リターン10年(年率)

2.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

44,907

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

44,907

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

44,907

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

6.51%

純資産総額(百万円)

44,907

国内/不

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

基準価額/騰落

21,088円
0%

純資産総額(百万円)

812

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

14.04%

リターン3年(年率)

5.51%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

3.44%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

812

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

812

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

812

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

812

1051-1100件を表示(全1575件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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