NISA成長投資枠

設定日:

2017/03/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

おまかせ運用インフレヘッジ(世界の実物資産中心)

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

19,722

2025年08月22日

前日比

前日比

91

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

755

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AR313173

2017030101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主にTHEOリアルアセット・マザーファンド(世界の実物資産中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.86%

10.39%

15.27%

--

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

--

+/- カテゴリー

+ 1.56%

+ 1.65%

+ 5.87%

--

順位

77位

78位

6位

--

%ランク

27%

32%

3%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

標準偏差

10.35%

9.57%

10.49%

--

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

--

+/- カテゴリー

+ 2.33%

+ 0.45%

+ 1.3%

--

順位

246位

180位

197位

--

%ランク

84%

73%

84%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

シャープレシオ

0.72

1.08

1.45

--

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.1

+ 0.4

--

順位

190位

121位

9位

--

%ランク

65%

49%

4%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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