リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,128
円
2025年05月09日
前日比
前日比

18
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,213
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0931119A
201910310B
ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.49% |
3.04% |
4.77% |
-- |
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.05% |
+ 0.13% |
-0.2% |
-- |
順位 |
245位 |
164位 |
138位 |
-- |
%ランク |
72% |
55% |
52% |
-- |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
標準偏差 |
5% |
5.81% |
6.28% |
-- |
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-1.23% |
-0.6% |
-- |
順位 |
187位 |
97位 |
112位 |
-- |
%ランク |
55% |
33% |
42% |
-- |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.55 |
0.51 |
0.75 |
-- |
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
-- |
順位 |
236位 |
146位 |
161位 |
-- |
%ランク |
70% |
49% |
60% |
-- |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/24 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報