設定日:
2019/10/31
償還日：
2029/10/24
評価基準日：
2026/05/31
リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称：にいがた創業応援団』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,798
円
2026年06月12日
前日比
前日比
86
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
2,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0931119A
201910310B
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/10/24
|
運用報告書2 2025/04/24
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ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.89% |
6.94% |
3.84% |
-- |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
-1.64% |
-1.41% |
-- |
|
順位 |
207位 |
176位 |
183位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
57% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.44% |
6.89% |
6.79% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-0.19% |
-0.47% |
-- |
|
順位 |
233位 |
161位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
52% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
0.97 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.15 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
261位 |
199位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
65% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報