設定日:
2019/10/31
償還日：
2029/10/24
評価基準日：
2025/03/31
リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称：にいがた創業応援団』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,107
円
2025年05月01日
前日比
前日比
9
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
2,209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931119A
201910310B
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/24
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運用報告書2 2024/04/24
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ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.68% |
3.03% |
5.94% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
+ 0.26% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
221位 |
152位 |
133位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
51% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.79% |
5.81% |
6.39% |
-- |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-1.29% |
-0.52% |
-- |
|
順位 |
169位 |
92位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
31% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.51 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.13 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
223位 |
148位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
49% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報