設定日:

2019/10/31

償還日:

2029/10/24

評価基準日:

2025/01/31

リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,693

2025年02月07日

前日比

前日比

-39

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

2,352

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0931119A

201910310B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.67%

4.27%

2.53%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-1.08%

+ 0.08%

-1.48%

--

順位

198位

169位

203位

--

%ランク

58%

56%

75%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.61%

5.61%

9.06%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.98%

-1.63%

+ 1.1%

--

順位

148位

78位

200位

--

%ランク

44%

26%

73%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.98

0.76

0.28

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.18

-0.24

--

順位

179位

153位

209位

--

%ランク

53%

50%

77%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

200

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/24

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

--

--

200

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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