リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,693
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-39
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0931119A
201910310B
ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.67% |
4.27% |
2.53% |
-- |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.08% |
+ 0.08% |
-1.48% |
-- |
順位 |
198位 |
169位 |
203位 |
-- |
%ランク |
58% |
56% |
75% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
標準偏差 |
4.61% |
5.61% |
9.06% |
-- |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-1.63% |
+ 1.1% |
-- |
順位 |
148位 |
78位 |
200位 |
-- |
%ランク |
44% |
26% |
73% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
シャープレシオ |
0.98 |
0.76 |
0.28 |
-- |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.18 |
-0.24 |
-- |
順位 |
179位 |
153位 |
209位 |
-- |
%ランク |
53% |
50% |
77% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/24 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報