設定日:
2019/10/31
償還日：
2029/10/24
評価基準日：
2026/09/30
リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称：にいがた創業応援団』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,728
円
2026年10月07日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0931119A
201910310B
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目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2026/04/24
|
運用報告書2 2025/10/24
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ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.09% |
5.3% |
2.47% |
-- |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-2.1% |
-2.04% |
-- |
|
順位 |
263位 |
200位 |
191位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
65% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.23% |
7.15% |
6.83% |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.03% |
-0.48% |
-- |
|
順位 |
226位 |
174位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
57% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.69 |
0.33 |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.25 |
-0.22 |
-- |
|
順位 |
272位 |
245位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
80% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報