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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称:上場外債』

基準価額/騰落

60,560円
+0.45%

純資産総額(百万円)

29,633

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

3.93%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,633

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,633

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,633

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

132円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

29,633

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,030円
-0.15%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

6.44%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

-3.44%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

524

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

6,981円
-0.23%

純資産総額(百万円)

872

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

2.19%

リターン5年(年率)

-1.7%

リターン10年(年率)

-0.54%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

872

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

872

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

872

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

872

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

3,958円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,095

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

8.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,095

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,095

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

21.92%

標準偏差10年

24.91%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,095

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

2,095

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,473円
+0.85%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

2.1%

リターン5年(年率)

0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

47

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

基準価額/騰落

19,149円
+0.99%

純資産総額(百万円)

585

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.09%

リターン3年(年率)

37.08%

リターン5年(年率)

26.04%

リターン10年(年率)

15.84%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

585

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

2.64

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

585

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

585

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.28%

純資産総額(百万円)

585

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ユーロランド・ソブリン・インカム

基準価額/騰落

6,049円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,320

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ファンドコメント

ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

19.2%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

3.62%

リターン10年(年率)

2.4%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,320

シャープレシオ1年

5.31

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,320

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

7.88%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,320

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

4,320

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

11,109円
+0.98%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

62円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

72

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

BWマネープール

基準価額/騰落

10,049円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.24

シャープレシオ3年

-3.87

シャープレシオ5年

-2.83

シャープレシオ10年

-2.65

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,448円
+0.22%

純資産総額(百万円)

920

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

9.5%

リターン5年(年率)

4.64%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

920

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

920

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

6.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

920

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

920

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

139,520円
+0.14%

純資産総額(百万円)

25,140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.98%

リターン3年(年率)

21.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

25,140

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

25,140

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

25,140

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

25,140

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

221,289円
+0.73%

純資産総額(百万円)

10,272

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.31%

リターン3年(年率)

33.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,272

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,272

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

18.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,272

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

10,272

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100インバース

基準価額/騰落

150,089円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,464

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-20.13%

リターン3年(年率)

-21.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,464

シャープレシオ1年

-1.46

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,464

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,464

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,464

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,718円
+0.09%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.61%

リターン3年(年率)

11.61%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

4.67%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

9,109円
+0.35%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

5.82%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

9.69%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.23%

純資産総額(百万円)

655

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

7,814円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,958

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.66%

リターン3年(年率)

22.29%

リターン5年(年率)

18.22%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,958

シャープレシオ1年

5.28

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,958

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,958

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.33%

純資産総額(百万円)

1,958

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,320円
+0.69%

純資産総額(百万円)

1,154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.2%

リターン3年(年率)

20.48%

リターン5年(年率)

1.31%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,154

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,154

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

19.9%

標準偏差10年

21.35%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,154

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

1,154

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)毎月

基準価額/騰落

8,079円
-2.13%

純資産総額(百万円)

543

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.01%

リターン3年(年率)

36.63%

リターン5年(年率)

13.57%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

543

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

543

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

19.6%

標準偏差10年

18.35%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

543

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

543

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,115円
0%

純資産総額(百万円)

365

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

365

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

365

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

365

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

365

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

14,030円
+0.99%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

8,914円
0%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バラエティ・オープン

基準価額/騰落

7,705円
+0.35%

純資産総額(百万円)

5,461

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

4.31%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

-0.66%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,461

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,461

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

3.7%

標準偏差5年

4.34%

標準偏差10年

4.13%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,461

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

5,461

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,918円
+0.54%

純資産総額(百万円)

13,992

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,992

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,992

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.18%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,992

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.72%

純資産総額(百万円)

13,992

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

基準価額/騰落

1,042円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,236

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

29.22%

リターン3年(年率)

16.34%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,236

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,236

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,236

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

15.83%

純資産総額(百万円)

1,236

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,494円
+0.48%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

10.31%

リターン3年(年率)

7.88%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.87%

純資産総額(百万円)

36

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

1,591円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

35.1%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

13.83%

純資産総額(百万円)

1,229

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,870円
-0.10%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

-1.27%

リターン5年(年率)

-7.18%

リターン10年(年率)

-2.78%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

2.18%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

11.5%

純資産総額(百万円)

72

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2『愛称:ぶんぱいくん』

基準価額/騰落

9,032円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

8.66%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

2,296

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有)

基準価額/騰落

7,628円
-0.12%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-1.86%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

1.76%

標準偏差3年

1.73%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

721

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド安定コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

13,635円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,737

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

22.04%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,737

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,737

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

5.17%

標準偏差5年

5.55%

標準偏差10年

6.39%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,737

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

2,737

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H有)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

5,281円
+0.13%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

-0.24%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

-1.07%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

5.77%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

12.85%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.25%

純資産総額(百万円)

233

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ステート・ストリート 世界厳選成長株(FW専用)

基準価額/騰落

20,956円
0%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築においては、独自評価である銘柄確信度(CQ)を用いてスコアリングする。さらに独自算出のイノベーティブ・スコアおよび定性評価を用いて銘柄特定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.06%

リターン3年(年率)

29.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 国内債券ファンド

基準価額/騰落

9,025円
+0.04%

純資産総額(百万円)

349

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-4.76%

リターン3年(年率)

-3.39%

リターン5年(年率)

-2.9%

リターン10年(年率)

-1.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

349

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

-1.12

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

349

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

349

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,495円
+0.23%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

0.37%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-0.37%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

2.26%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

428

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,386円
+0.65%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.52%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

10.6%

リターン10年(年率)

8.04%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

8.56%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

8.34%

純資産総額(百万円)

184

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

23,878円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,390

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

1.81%

リターン10年(年率)

9.65%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,390

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,390

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

19.46%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

680円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

1,390

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株・ロング・ショートF『愛称:ベスト・アルファ』

基準価額/騰落

32,820円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,219

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,219

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,219

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

13,513円
-0.81%

純資産総額(百万円)

1,800

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.27%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

15.46%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,800

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

29,155円
+0.90%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,280円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

137

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型)

基準価額/騰落

9,461円
+2.31%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

95

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,994円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-9.83

シャープレシオ3年

-3.53

シャープレシオ5年

-2.49

シャープレシオ10年

-2.05

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,481円
+0.34%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.97%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

-32.58%

リターン10年(年率)

-12.02%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

3.6%

標準偏差3年

30.95%

標準偏差5年

50.65%

標準偏差10年

39.58%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)

基準価額/騰落

13,542円
-0.38%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

20.65%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

9.09%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,744円
-0.35%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

2.02%

リターン5年(年率)

1.17%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

13.21%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

660

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(3M)

基準価額/騰落

10,843円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,942

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

18.94%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,942

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,942

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,942

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,220円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

12.36%

純資産総額(百万円)

1,942

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

12,571円
+0.19%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.77%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

5.9%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

120

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

9,808円
-0.37%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

7.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

20.49%

標準偏差3年

20.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.65%

純資産総額(百万円)

7

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,467円
+0.02%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

5.95%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

527

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』

基準価額/騰落

10,068円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,523

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,523

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,523

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

1,523

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア サプライチェーン株式ファンド

基準価額/騰落

15,172円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,668

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として東南アジアの国々をはじめ、韓国、台湾、インド等のアジア諸国(日本を除く)の製造業に関連する企業の株式あるいは預託証券等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.44%

リターン3年(年率)

15.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,668

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,668

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,668

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

1,668

2651-2700件を表示(全5732件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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