設定日:
2021/12/21
償還日：
2031/10/20
評価基準日：
2026/01/31
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
10,790
円
2026年02月19日
前日比
前日比
111
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
9
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931321C
2021122104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.95% |
6.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-2.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.89% |
21.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-0.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.73 |
0.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
100 09/22 |
100 10/20 |
100 11/20 |
100 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
0 10/21 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
50円 |
0 01/20 |
50 02/21 |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報