設定日:

2021/12/21

償還日:

2031/10/20

評価基準日:

2025/03/31

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

8,389

2025年05月01日

前日比

前日比

151

(1.83%)

純資産総額

純資産総額

8

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931321C

2021122104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.91%

0.14%

--

--

カテゴリー

19.28%

0.54%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.63%

-0.4%

--

--

順位

22位

28位

--

--

%ランク

46%

61%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

標準偏差

25.48%

24.17%

--

--

カテゴリー

26.25%

24.62%

--

--

+/- カテゴリー

-0.77%

-0.45%

--

--

順位

23位

24位

--

--

%ランク

48%

53%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

シャープレシオ

0.85

0

--

--

カテゴリー

0.71

0.02

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.02

--

--

順位

18位

28位

--

--

%ランク

38%

61%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/20

0

02/20

0

03/21

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

0

02/20

0

03/21

0

04/22

0

05/20

0

06/20

0

07/22

0

08/20

0

09/20

0

10/21

0

11/20

0

12/20

2023年

0円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

0

04/20

0

05/22

0

06/20

0

07/20

0

08/21

0

09/20

0

10/20

0

11/20

0

12/20

2022年

50円

0

01/20

50

02/21

0

03/22

0

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

0

08/22

0

09/20

0

10/20

0

11/21

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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