設定日:
2021/12/21
償還日：
2031/10/20
評価基準日：
2026/07/31
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
10,408
円
2026年08月18日
前日比
前日比
170
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
8
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931321C
2021122104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.41% |
10.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
+ 0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.56% |
21.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-2% |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.46 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
750円 |
200 01/20 |
100 02/20 |
50 03/23 |
100 04/20 |
100 05/20 |
100 06/22 |
100 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
100 09/22 |
100 10/20 |
100 11/20 |
100 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
0 10/21 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
50円 |
0 01/20 |
50 02/21 |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報