NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iFreeETF NASDAQ100(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
147,281
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-766
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
22,334
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04313221
2022013105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.79% |
24.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.84% |
+ 11% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.14% |
15.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.56 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.74 |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報