NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iFreeETF NASDAQ100(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
171,005
円
2026年06月15日
前日比
前日比
1,068
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
30,044
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313221
2022013105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.35% |
22.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.26% |
+ 7.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.98% |
18.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.12% |
+ 0.81% |
-- |
-- |
|
順位 |
88位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.2 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
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300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
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250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
230 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
-- -- |
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170 03/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
160 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報