NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
iFreeETF NASDAQ100(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
127,019
円
2025年05月14日
前日比
前日比
1,999
円
(1.6%)
純資産総額
純資産総額
11,345
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313221
2022013105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.82% |
8.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.4% |
+ 5.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.81% |
17.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.5 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報