NISA成長投資枠

設定日:

2022/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iFreeETF NASDAQ100(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

116,959

2025年04月30日

前日比

前日比

610

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

10,090

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313221

2022013105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.54%

2.99%

--

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.68%

+ 2.82%

--

--

順位

43位

23位

--

--

%ランク

40%

25%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

標準偏差

14.26%

19.82%

--

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

--

--

+/- カテゴリー

-0.57%

+ 0.98%

--

--

順位

54位

62位

--

--

%ランク

50%

68%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

シャープレシオ

0.02

0.15

--

--

カテゴリー

-0.07

0.02

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.13

--

--

順位

44位

27位

--

--

%ランク

41%

30%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

300

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

--

--

--

--

250

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

330円

--

--

--

--

170

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

09/10

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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