NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFreeETF NASDAQ100(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
130,726
円
2025年06月13日
前日比
前日比
268
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
11,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313221
2022013105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.29% |
13.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 6.9% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.06% |
18.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
54位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.72 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
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300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報