NISA成長投資枠

設定日:

2022/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeETF NASDAQ100(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

131,333

2025年02月13日

前日比

前日比

135

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

9,816

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313221

2022013105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.79%

7.47%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 1.99%

--

--

順位

42位

24位

--

--

%ランク

41%

28%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

10.83%

19.73%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

-1.97%

+ 0.96%

--

--

順位

39位

54位

--

--

%ランク

38%

63%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

1.54

0.38

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.08

--

--

順位

39位

32位

--

--

%ランク

38%

38%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

480円

--

--

--

--

250

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

330円

--

--

--

--

170

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

09/10

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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