NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iFreeETF NASDAQ100(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
135,080
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-1,068
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
16,064
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313221
2022013105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.94% |
18.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 7.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.61% |
17.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.55 |
1.07 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
160 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報