設定日:
2015/11/30
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
11,685
円
2025年05月02日
前日比
前日比
218
円
(1.9%)
純資産総額
純資産総額
46
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1831315B
2015113004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.12% |
0.67% |
5.15% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.46% |
1.5% |
5.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.83% |
-0.64% |
-- |
|
順位 |
28位 |
31位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
94% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.65% |
9.04% |
9.6% |
-- |
|
カテゴリー |
8.51% |
8.68% |
9.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.36% |
+ 0.25% |
-- |
|
順位 |
22位 |
28位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
85% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
0.07 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.32 |
0.17 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.1 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
26位 |
31位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
94% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報