設定日:
2015/11/30
償還日：
2031/02/20
評価基準日：
2026/01/31
インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,411
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-164
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
53
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1831315B
2015113004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.28% |
6.98% |
3.97% |
3.13% |
|
カテゴリー |
14.23% |
7.52% |
4.79% |
3.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.54% |
-0.82% |
-0.2% |
|
順位 |
27位 |
29位 |
30位 |
26位 |
|
％ランク |
75% |
83% |
89% |
87% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.32% |
7.88% |
9.12% |
9.15% |
|
カテゴリー |
6.28% |
7.7% |
8.87% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.18% |
+ 0.25% |
+ 0.04% |
|
順位 |
20位 |
29位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
56% |
83% |
92% |
57% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
0.86 |
0.42 |
0.34 |
|
カテゴリー |
2.19 |
0.96 |
0.53 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.1 |
-0.11 |
-0.02 |
|
順位 |
28位 |
30位 |
30位 |
25位 |
|
％ランク |
78% |
86% |
89% |
84% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報