設定日:
2015/11/30
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/01/31
インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
11,778
円
2025年02月17日
前日比
前日比
36
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
47
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
1831315B
2015113004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/02/20
|
運用報告書2 2023/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.19% |
3.81% |
3.26% |
-- |
|
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.05% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
27位 |
30位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
97% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.63% |
9.76% |
10.48% |
-- |
|
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.36% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
22位 |
26位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
84% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.39 |
0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.12 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
27位 |
30位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報