設定日:

2015/11/30

償還日:

2026/02/20

評価基準日:

2025/05/31

インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

11,782

2025年06月16日

前日比

前日比

177

(1.53%)

純資産総額

純資産総額

47

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

1831315B

2015113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.2%

1.49%

3.43%

--

カテゴリー

-5.85%

2.32%

4.18%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.83%

-0.75%

--

順位

27位

33位

29位

--

%ランク

78%

98%

88%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

標準偏差

8.44%

9.02%

9.31%

--

カテゴリー

8.21%

8.65%

9.08%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

+ 0.37%

+ 0.23%

--

順位

22位

29位

31位

--

%ランク

63%

86%

94%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

シャープレシオ

-0.77

0.16

0.36

--

カテゴリー

-0.75

0.26

0.46

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.1

-0.1

--

順位

21位

33位

31位

--

%ランク

60%

98%

94%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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