設定日:
2015/11/30
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/08/31
インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,364
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-24
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
48
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
1831315B
2015113004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.68% |
2.69% |
2.72% |
-- |
|
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.66% |
-0.73% |
-- |
|
順位 |
16位 |
33位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
98% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.21% |
9.05% |
9.22% |
-- |
|
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.38% |
+ 0.24% |
-- |
|
順位 |
25位 |
29位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
86% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.28 |
0.29 |
-- |
|
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.09 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
15位 |
33位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
98% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報