設定日:
2008/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ･ロシア株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
1,476
円
2026年05月22日
前日比
前日比
2
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
04311082
2008022601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.66% |
15.96% |
-33.11% |
-13.42% |
|
カテゴリー |
38.8% |
5.12% |
-41.05% |
-18.54% |
|
+/- カテゴリー |
-34.14% |
+ 10.84% |
+ 7.94% |
+ 5.12% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
2.79% |
30.91% |
50.58% |
39.27% |
|
カテゴリー |
28.8% |
35.76% |
57.01% |
44.21% |
|
+/- カテゴリー |
-26.01% |
-4.85% |
-6.43% |
-4.94% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
0.51 |
-0.67 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-2.95 |
-0.03 |
-0.72 |
-0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.41 |
+ 0.54 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
40% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
160 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報