設定日:

2008/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・ロシア株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ロシア(F)

基準価額

基準価額

1,422

2025年05月23日

前日比

前日比

2

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

254

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

04311082

2008022601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

37.84%

-41.53%

-30.36%

-15.05%

カテゴリー

17.14%

-21.81%

-38.64%

-20.89%

+/- カテゴリー

+ 20.7%

-19.72%

+ 8.28%

+ 5.84%

順位

3位

3位

3位

3位

%ランク

60%

60%

60%

60%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

54.04%

59.63%

51.6%

40.05%

カテゴリー

42.08%

42.47%

52.24%

41.2%

+/- カテゴリー

+ 11.96%

+ 17.16%

-0.64%

-1.15%

順位

4位

5位

3位

3位

%ランク

80%

100%

60%

60%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

0.7

-0.7

-0.59

-0.38

カテゴリー

0.16

-0.37

-0.6

-0.37

+/- カテゴリー

+ 0.54

-0.33

+ 0.01

-0.01

順位

3位

3位

2位

2位

%ランク

60%

60%

50%

50%

ファンド数

5本

5本

4本

4本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

160

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1390円

--

--

190

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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