ダイワ・ロシア株ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・ロシア(F)
基準価額
基準価額
1,459
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-2
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
--
04311082
2008022601
ファンドの特色
主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
48.14% |
-48.71% |
-32.96% |
-12.2% |
カテゴリー |
17.73% |
-58.23% |
-42.02% |
-18.75% |
+/- カテゴリー |
+ 30.41% |
+ 9.52% |
+ 9.06% |
+ 6.55% |
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
40% |
40% |
40% |
40% |
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
標準偏差 |
53.47% |
64.28% |
53.12% |
40.81% |
カテゴリー |
37.9% |
63.2% |
53.64% |
41.67% |
+/- カテゴリー |
+ 15.57% |
+ 1.08% |
-0.52% |
-0.86% |
順位 |
5位 |
4位 |
3位 |
3位 |
%ランク |
100% |
80% |
60% |
60% |
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
シャープレシオ |
0.9 |
-0.76 |
-0.62 |
-0.3 |
カテゴリー |
0.18 |
-0.8 |
-0.64 |
-0.48 |
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.18 |
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
40% |
50% |
50% |
40% |
ファンド数 |
5本 |
4本 |
4本 |
5本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
160円 |
-- -- |
160 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1390円 |
-- -- |
190 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報