設定日:

2008/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ロシア株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ロシア(F)

基準価額

基準価額

1,459

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

04311082

2008022601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

48.14%

-48.71%

-32.96%

-12.2%

カテゴリー

17.73%

-58.23%

-42.02%

-18.75%

+/- カテゴリー

+ 30.41%

+ 9.52%

+ 9.06%

+ 6.55%

順位

2位

2位

2位

2位

%ランク

40%

40%

40%

40%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

53.47%

64.28%

53.12%

40.81%

カテゴリー

37.9%

63.2%

53.64%

41.67%

+/- カテゴリー

+ 15.57%

+ 1.08%

-0.52%

-0.86%

順位

5位

4位

3位

3位

%ランク

100%

80%

60%

60%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

0.9

-0.76

-0.62

-0.3

カテゴリー

0.18

-0.8

-0.64

-0.48

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.04

+ 0.02

+ 0.18

順位

2位

2位

2位

2位

%ランク

40%

50%

50%

40%

ファンド数

5本

4本

4本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

160

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1390円

--

--

190

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや大きい

5年

--

--

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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