設定日:
2008/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ･ロシア株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
1,472
円
2026年03月06日
前日比
前日比
5
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
04311082
2008022601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.97% |
15.06% |
-32.58% |
-12.02% |
|
カテゴリー |
56.3% |
-5.15% |
-40.27% |
-17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-55.33% |
+ 20.21% |
+ 7.69% |
+ 5.16% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
3.6% |
30.95% |
50.65% |
39.58% |
|
カテゴリー |
29.14% |
45.36% |
57.11% |
44.48% |
|
+/- カテゴリー |
-25.54% |
-14.41% |
-6.46% |
-4.9% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
80% |
60% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.48 |
-0.66 |
-0.31 |
|
カテゴリー |
-3.53 |
0.08 |
-0.69 |
-0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.65 |
+ 0.4 |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
160 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報