設定日:

2008/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・ロシア株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ロシア(F)

基準価額

基準価額

1,432

2025年05月02日

前日比

前日比

13

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

257

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

04311082

2008022601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

43.79%

-37.88%

-28.22%

-13.72%

カテゴリー

16.63%

-28.3%

-37.19%

-20.11%

+/- カテゴリー

+ 27.16%

-9.58%

+ 8.97%

+ 6.39%

順位

2位

3位

3位

2位

%ランク

40%

60%

60%

40%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

53.72%

60.55%

52.01%

40.3%

カテゴリー

38.38%

47.48%

52.24%

41.18%

+/- カテゴリー

+ 15.34%

+ 13.07%

-0.23%

-0.88%

順位

5位

4位

3位

3位

%ランク

100%

80%

60%

60%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

0.81

-0.63

-0.55

-0.34

カテゴリー

0.12

-0.1

-0.55

-0.34

+/- カテゴリー

+ 0.69

-0.53

0

0

順位

3位

3位

2位

2位

%ランク

60%

75%

50%

50%

ファンド数

5本

4本

4本

4本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

160

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1390円

--

--

190

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや大きい

5年

--

--

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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