設定日:
2008/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･ロシア株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
1,471
円
2026年01月08日
前日比
前日比
1
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
04311082
2008022601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.34% |
15.83% |
-32.36% |
-12.72% |
|
カテゴリー |
50.1% |
-5.04% |
-39.75% |
-17.93% |
|
+/- カテゴリー |
-51.44% |
+ 20.87% |
+ 7.39% |
+ 5.21% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
60% |
40% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
3.92% |
30.93% |
50.67% |
39.62% |
|
カテゴリー |
29.38% |
45.39% |
57.17% |
44.51% |
|
+/- カテゴリー |
-25.46% |
-14.46% |
-6.5% |
-4.89% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
80% |
60% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.51 |
-0.65 |
-0.33 |
|
カテゴリー |
-3.76 |
0.09 |
-0.67 |
-0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.3 |
+ 0.42 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
160 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報