設定日:
2008/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ･ロシア株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
1,422
円
2025年05月23日
前日比
前日比
2
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
04311082
2008022601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.84% |
-41.53% |
-30.36% |
-15.05% |
|
カテゴリー |
17.14% |
-21.81% |
-38.64% |
-20.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.7% |
-19.72% |
+ 8.28% |
+ 5.84% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
54.04% |
59.63% |
51.6% |
40.05% |
|
カテゴリー |
42.08% |
42.47% |
52.24% |
41.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.96% |
+ 17.16% |
-0.64% |
-1.15% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
80% |
100% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
-0.7 |
-0.59 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
0.16 |
-0.37 |
-0.6 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
-0.33 |
+ 0.01 |
-0.01 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
160 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1390円 |
-- -- |
190 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報